Questions liées à la comptabilité

Si vous faites une copie du RECETTE.TXT et du INSTRUC.TXT sur le portable, le transfert suivant est impossible. Si vous faites un déplacement, il n'y a plus de pb.

Vous pouvez également ouvrir le INSTRUCT.TXT et remplacer le "IMPORT" par "EXPORT" c'est cette simple mention qui bloque.

Exporter les recettes AXI 26/04/06

Cela doit être possible en passant le fichier texte des écritures dans Excel pour ordonnancer les colonnes à la mode BNC express.

La structure Ciel (celle de l'export ciel d'axi 4) est :
Imports ASCII
Accès : menu Traitements - commande Imports ASCII

Cette commande permet d'importer des écritures dans votre dossier.

Le fichier d'import doit être de type Text et avoir une structure précise.

Structure du fichier
Champs
Type
Taille
Nb. de décimales
Obligatoire

N° de mouvement
Numérique
<=8

oui

Type
Caractère
1 (R ou D)

oui

Date du mouvement
Ch. de caractères
8

oui

Poste
Ch. de caractères
<=8

oui

Libellé
Ch. de caractères
<=32

non

Code de TVA
Ch. de caractères
<=8

non

Taux de TVA
Numérique
<=5
2
oui

Montant HT
Numérique
<=13
2
oui

Montant de la TVA
Numérique
<=13
2
oui

Montant TTC
Numérique
<=13
2
oui

% professionnel
Numérique
<=6
2
non

champ vide

Code de trésorerie
Ch. de caractères
<=8

oui

Mode de paiement
Ch. de caractères
<=8

non

Pièce comptable
Ch. de caractères
<=12

non

Code de tiers
Ch. de caractères
<=12

non

Code analytique
Ch. de caractères
<=8

non

Pointé ?
Booléen
1 (T ou F)

non

champ vide

A voir avec BNC comment agencer le fichier CSV

Utilisation de Ciel COMPTA avec AXISANTE 26/04/06

J'ai enfin changé de version de Ciel Compta Libérale (10 2002 à 13 2006), l'importation via axisanté se passe correctement, le rapprochement bancaire se fait par une grille excel (qif, csv etc...) paramètrable que je vais tester.

Programmer la quote part bancaire des règlements CB 24/01/06

je pensais avoir programmé en juillet la quote part bancaire lors des

règlements par CB , mais cela ne fonctionne pas de façon automatique ;

quelqu'un pourrait-il me rééxpliquer la procédure en détail afin que les

0.07 % de prélevement bancaire soit automatique à chaque réglement

Outils/accès aux paramètres/liste des comptes = sélectionner le compte banque affecté puis clic sur "numéro de chèque et banque" = saisir le taux et le compte de charge et valider

Corriger le brouillard de compta 23/01/06

Après une correction de la base, un redémarrage d'Axisanté et une

nouvelle correction et un redémarrage, mon brouillard semble être revenu à

l'état de marche.

Comment enlever de la remise de chèques en compta un chèque 23/01/06

il faut afficher la liste (par défaut tous les chq sont mis en surbrillance et sélectionnés pour la remise) et faire CTRL CLIC sur les chèques qu'on ne veut pas remettre et qui vont rester apparents mais non en surbrillance....

Balance non équilibrée en phase 2 23/12/05

Problème lors de la reconstruction réglé par la dernière MAJ compta

Le problème de la sérialisation du fichier comptable en cas de fichier indépendant pour chaque praticien 23/12/05

Le problème est simple et n'a pas changé depuis longtemps.

Dans le programme AxiSanté pour 2 praticiens il est nécessaire de n'avoir qu'un seul code.

Pour la compta c'est la même chose Chaque fichier de compta est sensé avoir les deux praticiens enregistrés dans le même ordre que dans AxiSanté.

En fonction des systèmes de gestion il est nécessaire de créer 3 fichiers compta.

D'autant plus nécessaire que la compta est beuguée et ne permet pas de sortir une compta indépendante pour chaque praticien à partir d'un seul fichier. Il Y a en fait cumul des écritures comme si il s'agissait d'une SCP.

La sérialisation en standard se fait donc de façon unique par exemple si on rentre les 2 praticiens suivants :

P1 P2 cela va donner un code pour AxiSanté

Normalement il faut pour chacun des fichiers de données compta rentrer la même chose ce qui là aussi donne un seul code.

C'est l'utilisation normale dans l'état actuel des développements de ce deux applications, ce développement a un défaut qui ai, que les praticiens peuvent faire des erreurs lors de l'importation de leur recette dans la compta. Ce défaut peut être contourné de deux manières :

1. Former les utilisateurs à bien vérifier le nom qui figure dans la compta avant toutes importation (c'est ce que fait le service formation de façon systématique).

2. Créer un fichier de données Compta pour le praticien 1 avec P1 en position 1 et rien en position deux, ceci nécessite de faire une manip manuelle dans la base client pour obtenir le code associé. Puis faire une deuxième manipulation avec en position 1 rien et en position 2 P2.

Dans la première solution les procédures automatiques de l'ADV peuvent être appliquées, mais est source de pb pour le client.

Dans la deuxième solution cela demande une procédure manuelle à l'ADV donc source d'erreur, mais ne pose plus de pb chez le client.

Dans l'état actuel des développements on peut appliquer les deux procédures, donc pour le cas 2 ça demande à Marie-Antoinette un peu plus de travail, mais je pense que c'est faisable.

Corriger la comptabilité après clôture 20/11/05

Toute correction va "affecter le résultat" J'espère que ton comptable est plus prolixe...

Une correction du résultat après clôture n'est pas possible. Même ton comptable n'apprécierait pas, alors imagine ton inspecteur des Impôts.

Il te faut utiliser alors les comptes "divers à réintroduire" ou "divers à déduire" sur l'exercice suivant. le compte 890 000 est un compte uniquement utilisé lors de la clôture de la comptabilité.

En revanche, si la clôture n'est pas faite, tu peux corriger l'écriture mal saisie et adresser une nouvelle 2035 à ton CDI avec un mot d'explication.

Les écritures URSSAF dans AXICOMPTA 20/11/05

Par Eric Marquaille AMULA http://www.amula.asso.fr

ou et comment ventiler les différentes dépenses d’Urssaf ?

Pour l'Urssaf: Il y a plusieurs méthodes et toutes ont déjà été expliquées et détaillées dans le forum compta des news Axilog.

Celle que je préconise est la création d'un compte d'attente de classe 4 sur lequel tout au long de l'année tu passes tes écritures d'appel d'URSSAF sans te soucier de la ventilation.

Et en fin d'année, quand tu reçois le détails des sommes à ventiler (CUM, CSG, etc..) tu les ventiles dans les comptes ad'hoc que tu as crées au préalable.

Pour les frais SCM tu fais la même chose:

Tout au long de l'année tu passses tes appels de fond SCM dans un compte d'attente "SCM" et en fin d'année quand tu as le bilan comptable tu ventiles, à partir de ce compte d'attente, les frais dans les diférents comptes (par exemple EDF) de charges.

Axicompta ne permet pas de ventiler une dépense globale comme l’Urssaf en sous-dépenses en les affectant à d’autres comptes. Voici une méthode pour gérer quand même facilement ces dépenses.

Le postulat pris dans cet exemple est le prélèvement mensuel par virement bancaire de l’URSSAF sur un compte d’attente et régularisation en fin d’année. Il existe d’autre méthode qui sont toutes aussi valables.

1ere partie Création des comptes nécessaires :

Allez dans le menu "Outils" "accès aux paramètres" (ou raccourci F5)

Cliquez sur " Liste des comptes"

et une fois la fenêtre des comptes affichée, cliquez sur le signe "+" vert en bas à droite.

Remplissez la fenêtre qui s’affiche

comme dans l’image qui suit :

N’oubliez pas non plus le compte d’attente (classe 4) où vous allez passer vos écritures mensuelles.

2nde partie : Création d’une écriture-type

Retournez dans le menu "Outils" "accès aux paramètres" comme dans la première partie et là cliquez sur "Ecritures Types"

Vous voici devant l’écran de création des écritures types :

Cliquez sur "ajouter une écriture type d’O.D."

et remplissez cette fenêtre comme dans l’exemple ci-dessous :

Cliquez sur "validez". Vous devez obtenir une écriture-type de ce genre :

Tout le travail préparatoire est maintenant terminé et il ne s’agit plus maintenant que de passer tout au long de l’année l’écriture que vous venez de créer.

3ème partie : passage d’une écriture type.

Tous les mois, quand vous voudrez pointer vos écritures à partir de votre relevé bancaire vous allez passer la même écriture. Si la somme devait être différente (par exemple lors du prélèvement de la CUM) il vous suffirait alors de changer le montant.

Ouvrez le menu "saisie" et cliquez sur l’icône "Ecritures Types."

Vous pouvez faire la même chose pour la mensualisation de l’impôt ou taxes etc...

4ème partie : régularisation du compte d’attente URSSAF

Maintenant que ce compte est (bien) rempli et que vous êtes en fin d’année, vous souhaitez régulariser ce compte d’attente afin de finir votre comptabilité et d’établir votre 2035.

Par le passage des écritures-types (les mensualisations), tout au long de l’année vous avez rempli tranquillement le compte d’attente URSSAF sans vous soucier de la répartition. En fin d’anné vous obtenez le détail des sommes à ventiler directement par l’Urssaf (CSG, CSG non déductibles, CUM etc..) Vous répartissez alors ces sommes par des écritures d’O.D. au 31 décembre en fonction des éléments que vous avez.

Vous l'avez compris, en fin d’année le compte d’attente URSSAF doit être revenu à zéro.

Si la mise en place de cette méthode semble un peu compliquée, une fois qu’elle est faite cela ne prend que quelques minutes pour saisir toutes les dépenses d’URSSAF :

Dans quel compte doit on noter les cotisations aux organismes de Complémentaire soins et Prevoyance ? 12/03/05

Je ne connais pas "Prévoyance et santé". Organisme complémentaire obligatoire ou facultatif? Déductible ou pas? Loi Madelin ou pas?

Tout dépend des réponses à ces questions

Il s'agit de l'APPA , "mutuelle" spécialisée pour les med hospitalier et qui

garde leur adhérents ensuite qu'il soient encore à l'hopital en totalité, en

partie ou non

Dans leur cotisation il y a une partie qui correspond à une "mutuelle" santé

mais ils mettent l'accent surtout sur la prévoyance (revenu assuré si arrêt

maladie, invalidité ou décés) et il sont déductible dans le cadre de la loi

madelin à partir du moment où on leur fournit l'attestation de règlement de

la CARMF

Je les avais notés en Retraite complémentaire masi la somme apparait sur la

2035 à la ligne "Charges sociales sur salaires" de Frais de personnel donc

ce n'est pas bon

si j'ai bien compris il faudrait que cela apparaisse à la ligne "Charges

sociales personnelles" dont facultatives selon l'ARA PL

Il s'agit donc d'une assurance sociale complémentaire facultative

déductible en partie au titre de la loi Madelin. Tu dois recevoir en début

d'année un courrier te donnant les sommes exactes déductibles au titre de

la loi Madelin et les autres non déductibles.

Il faut donc passer plusieurs écritures et créer si cela n'est pas fait

plusieurs comptes.

- un compte de charges pour déduire tes cotisations APPA déductibles: par

exemple 646300 intitulé "APPA Loi Madelin " affecté à la rubrique "BU" de

la 2035.

- un compte (de classe 1 ou 6 mais non affecté à la 2035) pour la part non

déductible. J'ai personnellement crée un compte 646301 pour cette part là

mais d'autre utilise un compte de classe 1. A ce sujet le débat est large

mais n'influe pas sur le résultat final.

Tu ventiles enfin les tes cotisations entre ces deux comptes.

Pour ventiler ces cotisations il y a plusieurs méthodes possibles mais là

aussi le résultat n'en est pas affecté.

Enregistrer en compta l'immobilisation du véhicule 12/03/05

Si j'ai bien compris: tu as contracté un prêt professionnel avec lequel tu

as, entre autre, remboursé le crédit de ta voiture achetée auparavant.

Il faut donc considérer qu'il y a eu rachat par le professionnel d'un

véhicule à la personne privée.

Je suppose que tu déduis les intérêts de ce prêt professionnel?

Tu ne peux donc pas déduire de nouveau une partie de ces intérêts pour

l'achat de ta voiture.

On peut donc considérer que tu as acheté ta voiture par un "apport

personnel" qui correspond au montant "Y".

Lors de la création de la fiche d'immobilisation tu ne peux pas passer par

le bouton "Achat immobilisation" qui ne permet pas de passer une écriture

OD.

Tu dois donc "acheter" ton immobilisation en passant par le menu "saisie

d'une écriture OD" et passer une écriture débitant le compte 218200

"Véhicule" et créditant le compte 108100 "Apport Praticien" avec comme date

le 1er jour de ton installation.

Si tu permets j'émettrais quelques réserves à cette façon de faire:

D'abord la somme correspondant au crédit remboursé représente t-elle la

valeur vénale (argus) de ta voiture au moment du rachat? . Si ce n'est pas

le cas seule la valeur vénale (argus) doit être prise en compte sous peine

de désaccord avec l'inspecteur et redressement éventuel.

Ensuite cette valeur vénale doit bien sûr ne pas dépasser la valeur maximale

déductible (18300 euros)

Enfin, si bien sûr mon postulat est correct, je ne pense pas qu'il soit

intéressant d'inscrire ton véhicule au patrimoine professionnel puisque tu

déduis déjà les intérêts par le biais de ton prêt professionnel et que dans

cette hypothèse tu devras réintégrer une plus value à la revente de ce

véhicule. Plus value qui sera considérée comme une recette et qui générera

des impôts...

Toutes les lectures que j'ai faire à ce sujet disent qu'il est plus

intéressant de garder son véhicule au patrimoine personnel et de déduire les

"Indemnités Kilométriques", quitte à les "gonfler" un peu...

Merci de me donner la suite si ce n'est pas indiscret..

PS: Je ne suis pas comptable et ce que j'écris n'engage que moi... ;-)

Tu as donc acheté en 2003 à titre privé, un véhicule que tu as commencé à rembourser.

Début 2004, tu as, si j'ai bien compris, contracté un emprunt professionnel.

Avec ce prêt, tu as, entre autres, financé le rachat de ta voiture.

Afin de déduire les intérets correspondants, il faut obligatoirement l'inscrire sur le registre des immobilisations avec effectivement date d'achat et prix d'achat.

Mais il faut penser aux conséquences fiscales :

- Je ne sais pas pour quel mode de déduction, tu as opté. Frais réels ou frais forfaitisés ?

- Si tu "immobilises" ta voiture, il y aura un impact fiscal lors de sa cession (plus ou moins-value). Je suppose que si tu as acheté ton véhicule sur la base du solde de l'échéancier au 31/13/2003, ce sera une plus-value...

La valeur résiduelle nette comptable est égale à la différence entre la valeur d'immobilisation initiale et le montant des amortissements pratiqués (ou qui auraient pu l'être). La plus ou moins-value est égale à la différence entre le prix de cession (ou la valeur vénale) et la valeur nette comptable. Ensuite, il faudra déterminer le pourcentage d'utilisation professionnelle pendant cette période.

Compte-tenu de la baisse du coût de l'argent, personnellement, cela fait longtemps que je n'immobilise plus mes véhicules, me contentant de déduire les frais kilométriques forfaitaires, car au final la plus-value peut dépasser le total des intérêts déduits...

Tu peux encore faire marche arrière ;-)

Ce qu'on peut changer tous les ans c'est le choix des frais, mais on ne peut pas revenir sur l'immobilisation.

1) Amortissement en l'inscrivant au registre des amortissements professionnels. C'est alors un bien professionnel qui entraînera une éventuelle imposition au titre des plus values professionnelles lors de sa vente ou de sa reprise dans le patrimoine privé.

Chaque année, on peut déduire :

a) soit les frais réels + les amortissements + les frais financiers éventuels (dus au crédit)

b) soit les indemnités kilométriques + les frais financiers éventuels (dus au crédit)

2) Pas d'amortissement en ne l'inscrivant pas au registre d'amortissements.

C'est alors un véhicule privé et il n'entraînera pas d'imposition au titre des plus value lors de sa vente.

Mais, on peut déduire soit l'une ou l'autre de ces 2 possibilités :

a) les frais réels

b) les indemnités kilométriques

Un excellent article écrit pour les infirmières libérales mais qui convient

en fait à tous les libéraux:

http://www.l-idel.net/fraisdevehicule.htm

Enregistrer en compta les frais de secrétariat téléphonique 12/03/05

Création d'un compte de charges:

par exemple 621000 "Secrétariat Téléphonique" affecté à la rubrique "BH"

ligne 18 de la 2035.

Enregistrer une immobilisation 12/03/05

Tout dépend si tu as fait l'achat à partir de ton compte pro ou non.

Si tu as fait l'achat à partir de ton compte pro (banque1) tu as lors de la

création d'une fiche d'immobilisation un petit bouton en bas à gauche

intitulé "Achat de l'immobilisation" qui te permet de passer ton écriture

d'achat en créditant ta banque à droite et en débitant à gauche le bon

compte (par exemple 218100 "Installation et aménagements").

En revanche si tu as fait ton achat à partir de ton perso tu dois passer une

écriture OD à la date d'achat en créditant à droite le compte "apport

praticien" et en débitant à gauche le compte d'immobilisation qui va bien

(par exemple 218100 "Installation et aménagements").

Enregistrer en compta les frais et achats antérieurs à l’installation 12/03/05

Aucun problème pour ce qu'on appelle "des achats anticipés"; il faut bien

acheter le matériel avant l'installation et les inspecteurs des impôts le

comprennent.

Il faut simplement faire partir les immobilisations à partir du 1er jour de

l'installation pour ce qui est immobilisable.

Tu dois démarrer ta compta au 1er jour de ton installation (par exemple

02.05.04) et passer des OD aux dates d'achats réelles en créditant le compte

"apport praticien " (108100) et en débitant le compte de charges (classe 6)

qui va bien (par exemple: fournitures de bureau ou petit matériel) pour

tout ce que tu as payé avec ton compte perso.

Tu ne dois pas faire de virement sur ton compte banque1 qui est ton compte

prof. sur lequel tu n'as pas fait ces dépenses. Le compte banque1 (512001)

doit être le reflet exact du relevé bancaire que te fourni ta banque.

Amortissement d’un ordinateur ou d’un logiciel 12/03/05

http://www2.fulmedico.org/a/article.php?id_article=45

Loi 2004-1485 de Finances Rectificative pour 2004

Crédit d’impôt pour les dépenses TIC

Afin d’encourager les petites et moyennes entreprises (PME) à accroître leurs dépenses dans le domaine des nouvelles technologies, la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit que leurs dépenses d’équipement dans les technologies de l’information qui seront faites entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 ouvriront droit à un crédit d’impôt temporaire égal à 20 % du montant des dépenses éligibles, sous réserve toutefois du plafond institué par la réglementation européenne de 100 000 € par période de trois années consécutives.

http://www2.fulmedico.org/a/article.php?id_article=204

Comment marquer les frais de voiture si on choisit la base du forfait au kilomètre sur la compta d'AXI 22/02/05

une OD qui crédite le compte apport praticien et débite le compte 62400 (frais véhicule forfaitaires) affecté à la ligne 23B

Pour ceux qui utilisent le mode forfaitaire de calcul des frais de véhicule, voici comment intégrer le montant calculé des indemnités kilométriques dans Axicompta et le faire apparaître dans l’édition de la 2035.

Préambule :

Axicompta ne permet pas de faire ce calcul. Il vous faut soit le faire à la main, soit utiliser un petit programme ad hoc. Il en existe de nombreux plus ou moins fournis par votre AGA. Personnellement j’utilise CalcFr qui a l’avantage d’être mis à jour chaque année et d’être gratuit. Vous pouvez le télécharger là : http://pro.wanadoo.fr/jjsoft/

Une fois calculé ce montant, comment l’intégrer dans Axicompta ?

1er partie : Création du compte.

Nous allons d’abord créer ce compte si cela n’est pas déjà fait.

Dans le menu « Outils » choisir « Accès aux paramètres » (raccourci par F5)

Cliquez sur "liste des comptes"

Puis en bas de la liste des comptes qui apparaît, cliquez sur le " + " pour créer un nouveau compte. La fenêtre suivante apparaît :

Remplissez cette fenêtre comme sur l’image ci-dessous :
  le N° de compte doit être un compte de classe 6 (dans la série 624*** ou 625*** selon la nomenclature comptable)
  Le libellé doit être facilement compréhensible
  La famille est « BJ »
  La ligne pour la 2035 est « 23B » pour les années supérieures à 2002.

Cliquez sur « valider » et sortez de la liste des comptes par la petite porte.

Vous êtes revenu sur la page d’accueil d’Axicompta.

2ne partie : passage d’une écriture

Ouvrez le menu « Saisie » cliquez sur « Opérations Diverses »

1-Vous êtes sur le menu : "Saisie d’une écriture OD",

2-Créditez le compte "Apport du Praticien" à droite,

3-Débitez le compte "Indemnités Kilométriques" que vous venez de créer à gauche,

4-Inscrivez la date du 31.12 de l’année fiscale en cours,

5-Inscrivez le montant calculé du forfait Kilométrique.

Voilà : vous venez de saisir vos frais kilométriques qui vont être déduits dans la 2035.

Validez l’écriture et sortez de ce menu.

3ème partie : La 2035

Allez maintenant dans l’édition de la 2035 :

Vous pouvez vérifier que le bon chiffre apparaît bien au bon endroit :

Ligne 23B

La case est cochée automatiquement (merci Axilog !)

Déduction des repas du midi à titre perso 20/02/05
selon tableau fourni par ARAPL :
repas privé pour 2005 4.10 E (4.05E pour 2004)
Plafond déductible d'un repas 15.50E (15.20E pour 2004)
Montant net déductible d'1 repas n'excédant pas le plafond : Prix repas -
4.10E
Montant net déductible d'1 repas dépassant le plafond 11.40 E (11.15E pour
2004)

Frais de repas pris régulièrement sur le lieu de travail
L'administration admet la déduction de ces frais de repas dans les
conditions suivantes :
Les dépenses doivent être nécessitées par l'exercice de la profession.
A cet égard, la distance entre le domicile et le lieu d'exercice doit faire
obstacle à ce que les repas puissent être pris au domicile. Cependant, cette
distance ne doit pas revêtir un "caractère anormal".
Pour apprécier ce critère de "normalité", il sera tenu compte de l'étendue
et de la configuration de l'agglomération où se situe le domicile et le lieu
d'exercice, mais également de l'implantation de la clientèle qui peut
nécessiter des déplacements en dehors des limites de l'agglomération où se
trouve le domicile. L'Administration se réserve la possibilité d'examiner
les situations au cas par cas.
En pratique et à titre d'exemple, il ne semble pas que la déduction serait
remise en cause lorsque le praticien travaille à 30 km de son domicile et
dispose d'une heure pour déjeuner.
Les dépenses doivent être justifiées.
Aucun forfait ne sera admis, les dépenses ainsi exposées doivent être
appuyées de pièces justificatives permettant d'en attester la nature et le
montant.
Des limites de déductions doivent être respectées.
Seule la part des frais excédant le coût d'un repas pris au domicile peut
être retenue.
Par ailleurs, la fraction des frais de repas considérée comme excessive ne
peut être déduite.
Ainsi, la part déductible d'une facture est comprise entre deux limites. Ces
limites sont à compter du 01/01/04 fixées chaque année au 1er janvier (elles
étaient auparavant fixées au 1er juillet).
En cas de dépassement de ce montant, l'Administration précise que le
praticien "doit pour pouvoir déduire la totalité des frais supplémentaires
de repas, être en mesure de justifier de circonstances exceptionnelles,
notamment au regard des nécessités de son activité et des possibilités de
restauration offertes à proximité de son lieu d'activité, justifiant
l'engagement d'une dépense plus élevée".

Comment enregistrer les commissions de banque sur les CB 22/01/05

frais bancaires , a paramétrer dans liste des comptes en cliquant sur le
compte banque (case de paramétrage en bas)

Reinitialiser un fichier comptable vierge 22/01/05

Faire une copie d'écran du fichier d'utilisateur avec le N° de sérialisation et créer un nouveau fichier de compta par le menu fichier/ouvrir un fichier de données/ nouveau et poursuivre la procédure (import des comptes, sérialisation etc..)

qui dit fichier vierge dit repasser toutes ses immo dont celles qui pourraient être contrôlées en 2002 si on est contrôlé en 2005. Des écritures comptables supplémentaires corrigeant les erreurs bien codifiées et donc explicables en cas de contrôle sont p-e moins compliquées et moins fastidieuses

Une fois le nouveau fichier compta.df1 créé, la liste des comptes importée
(comptes.axi) et les préférences paramétrées, vous devez initialiser votre
balance... c'est à dire, valoriser l'état de votre exercice.
L'idéal est d'avoir une balance juste au 01/01/05 et de passer une écriture
pour chaque compte.
Pour chaque valorisation, nous utiliserons le compte 110000 (report à
nouveau) en contre partie.
Ex :
- le compte Banque (512) : Enregistrer son solde débiteur au 1er janvier (la
somme d'argent disponible sur votre compte au 01/01/05)
Passer une écriture de ce montant : Débit 512 / Crédit 110
Si vous le compte st à découvert, le solde sera créditeur et vous passerez
l'écriture inverse.
- les comptes d'immobilisations :
Comptes 21xxxx : solde débiteur équivalent au montant d'achat du bien
Passer une écriture de ce montant : Débit 21xxxx / Crédit 110
Comptes 28xxxx : solde créditeur correspondant au montant amorti du bien
Passer une écriture de ce montant : Débit 110 / Crédit 28xxxx

... et ainsi de suite pour tous les comptes de votre balance.

Attention ! vous ne devez pas avoir d'apports ou de prélèvements praticien
au 01/01, ils ont dû être ajoutés / déduits du résultat de l'exercice
(compte 120 000 pour un bénéfice, compte 129 000 pour une perte).
De même, il est fortement conseillé de solder le compte de caisse (530) qui
a dû être incorporé aux prélèvements praticiens au 31/12 avant clôture.

Quelle est l'intérêt de mettre le compte de banque (512***) à zéro au
01.01.05 pour ensuite passer une écriture de report à nouveau, également au
01.01.05, pour avoir le solde qui correspond au relevé bancaire?
Si le solde au 31.12.04 du compte de banque correspond au solde du relevé
bancaire cette opération de remise à zéro est inutile.
En revanche si ce solde est différent, c'est qu'il y a des erreurs et c'est
vrai qu'il est peut être plus simple à ce moment là de repartir sur une
compta "vierge" que de vouloir recoller les morceaux.

2 beugs compta le solde bancaire et les imports de recettes 22/01/05

Les 2 bugs référencés et non encore maîtrisés (depuis la MAJ de février)
concernent le solde bancaire faussé après une régénération et les imports en
compta aléatoires de toute la comptabilité (depuis la création du DF1)...
essentiellement rencontrés sur des vieux fichiers (supérieurs à 5 ans).
Après de multiples tests sur les fichiers de nos malchanceux utilisateurs,
nous n'avons pas encore trouver l'origine de ces dysfonctionnements.
Pour ces 2 problèmes, je conseille nos utilisateurs de profiter de cette
clôture 2004 pour repartir sur un fichier neuf.
Je suis désolée de ne pas vous offrir une solution miracle, mais je préfère
vous assurer une suite stable et tranquille.

Pour ce qui est des informations à voir ou pas dans les journaux, c'est une
longue histoire (mais pas un bug) qui a été plusieurs fois remise sur le
tapis ... sur ce forum, entre autre.
Nous avions, au départ, un journal des dépenses qui listait l'ensemble des
écritures passées par la saisie des dépenses (concernant donc les comptes
proposés au débit de cet écran de saisie = certains de classe 1 et 2 et
toute la classe 6). Ensuite nous avons instauré l'idée du journal des
sorties pour ne pas toucher au journal des dépenses et mieux visualiser les
sorties réelles ... cf. explications du Dr Marquaille qui fût parmi les
vaillants chevaliers de cette étude :)
Le cumul recettes/dépenses a, lui aussi, subit quelques transformations
suite aux demandes de la confrérie des bêta testeurs compta.

Je suis d'accord avec chacun d'entre vous, dans vos remarques, nous
aimerions avoir quelques chose de facile à utiliser, qui nous renvoie
l'image de notre exercice, de nos entrées et sorties et tout cela en suivant
"un peu" les règles comptables ... j'ai essayé au maximum de répondre à vos
attentes (que je comprends tout à fait) mais j'ai bien peur que nous
tournions en rond, car nous ne satisferons pas tout le monde et nous nous
perdons finalement dans des "états comptables" qui perdent tout leur sens
d'origine.

Je vous propose donc :
- d'essayer de revenir à une comptabilité libérale un "peu plus comptable"
(en ne proposant pas les comptes 1 et 2 dans les dépenses par exemple),
- de vous offrir des filtres de saisie pour vous orienter pour les saisies
de recettes et dépenses (pourquoi pas paramétrables par chacun ?)
- de rajouter certains états (comme le journal des sorties) qui vous
permettront de mieux appréhender et comprendre vos chiffres.
Si cette solution vous convient, je vous propose d'échanger ensemble afin de
préciser vos attentes.

Pour la rentrée, nous prévoyons une MAJ de la compta, mais purement
corrective.

Erreurs sur le cumul recettes-dépenses 22/01/05

depuis hier après avoir mis a jour ma compta je me retrouve avec des
erreurs sur le cumul depense de certains mois alors que le journal des
depenses est correct ( plusieurs milliers d'euro par mois et au total près
de 30000 euro supplémentaires!!!)
Lors de la saisie des dépenses hier j'avais noté des problèmes au niveau
de la selection "chèque , prelevement" qui se deselectionner dès que je
cliquer sur une ligne et qui me proposait un N° de chèque pour le
prélèvement!!!
J'ai fait une régénération qui a augmenter l'erreur !!! puis une
reconstruction avec nlle régénération sans résultat.
Faut-il considéréer le fichier abimé! Je peux récuperer une sauvegarde
mais peut-on tester un fichier car je n'aimerai pas recommencer mes
saisies et me rendre compte ensuite que le fichier éait lui aussi abimé
On a déja vu ce pb et il faut vérifier. Le cumul dépenses enregistre en
dépenses des éléments qui n'en sont pas comme les reversements aux confrères
et quelques autres plaisanteries du même tonneau si mes souvenirs sont bons.
On avait eu un long échange avec Nico à ce sujet sur le forum métro.
Vérifie ce qu'il y a dans ton cumul dépenses. Sinon, on se connecte par MSN
et je regarde en direct.
dans les dépenses tu dois trouver des lignes qui correspondent à tes
prelevements personnels qui ne sont en fait pas des dépenses, c'est vrai que
ce serait mieux que ceux-ci n'apparraissent pas comme dépenses car qd on
fait son beau graphique ca donne une idee fausse de ses charges!

Le tableau correspond en fait aux entrées-sorties et reprend "le journal des
sorties" pour la partie dépense.
Avant ce tableau ne reprenait, pour les dépenses, que les "sorties" du
groupe 6, ce qui ne correspondait pas non plus aux vraies dépenses du
cabinet. Il était faussement rassurant et ne correspondait à rien. Il ne
reflétait ni les dépenses exactes ni la réalité de la trésorerie du cabinet.
Par exemple l'assurance automobile n'entre pas dans ce tableau si on est au
forfait kilométrique et n'apparaît pas. En revanche apparaît au mois de
décembre la déduction "Indemnité Kilométrique" calculée en fin d'année qui
ne correspond à aucun flux de trésorerie...
J'ai voulu avoir un tableau reflétant davantage les flux (entrée-sorties) du
cabinet pour mieux les visualiser et permettre de se rendre compte plus
facilement de ce qu'il restait véritablement en trésorerie.
L'idée était de mettre d'un coté "tout ce qui entre" et de l'autre "tout ce
qui sort", bien sûr en rapport avec l'exercice de la profession. Ceci
permettant encore une fois de mieux visualiser pour quoi (combien) on
travaille...
C'est vrai qu'il faudrait peut être rebaptiser ce tableau.

Les retraits praticiens ne doivent normalement pas se retrouver dans ce tableau.

Et pourtant ils y sont bien , après avoir fait une corrélation des chiffres
sur 2004 la différence correspond bien au total du compte prélèvement
praticien, et je suppose que c'est la même chose pour les années précédentes
car toutes les sommes "dépense" du cumul RD ont été modifié !!!
Je ne sais pas depuis quand le logiciel compta a été modifié pour cela. En
tous cas cela est apparu de manière aléatoire il y a 8 jours et s'est
répercuté à toutes les années lors de la reconstruction. Es-ce normal ou un
problème X?

Le brouillard me demande un mot de passe 06/09/04

C'est parce que vous n'avez pas activé l'accès commun aux recettes:
pour chaque praticien:
dans la barre du haut cliquez sur changer le mot de passe du praticien:

- La liaison entre Axisanté et la comptabilité CIEL

Problème compte 120000 Bénéfice de l'exercice 03/07/04

Je viens de clore l'exercice 2003 sans pb apparent . une 2035 bien remplie,
pas de pb côté AGA.
Donc comme d'habitude j'ai passé deux écritures pour mettre à 0 les comptes
prelevement praticiens(107001) et apport praticiens(108100). Jusque là tout
va bien . Cependant si je regarde les autres comptes de classe 1 j'ai dans
report report à nouveau la même chose qu'en 2003 et 2002 ( année de création
de la compta) ceci me parait bizarre et encore plus bizarre et surtout
gênant le compte bénéfice de l'exercice censé afficher le benefice 2003
m'affiche une valeur farfelue( le benefice de 2002 était bon).Si je regarde
à la loupe ce compte dans le grand livre, il y a bien une ecriture au 1er
janvier 2004 s'appelant resultat apparent 2003 qui correspond effectivement
au benefice effectif de 2003.
J'ai fait une regeneration . pas de changement apparent.

Les comptes de classe 1 sont reportés d'année en année... c'est normal. En
début d'année, vous soldez seulement les comptes apport et prélèvement
praticien.
Je pense que vous parlez du compte 110000 (report à nouveau), il est utilisé
en général pour contre balancer une écriture de régularisation, comme une
saisie de balance en début d'utilisation d'AxiCompta. Vous avez dû
l'utiliser à ce moment là et depuis il contient le même montant chaque
année, puisque vous ne l'utilisez plus.
Mais ce n'est pas gênant, il n'apparaît pas dans la 2035.
Pour ce qui est du résultat apparent, effectivement il contient votre
résultat de l'année, qui est un bénéfice (compte 120000) ... jusqu'à ce que
vous le modifiez en soldant vos comptes apport et prélèvement praticien.
Normalement, vous ne devriez avoir que 3 écritures sur ce comptes depuis le
01/01/04 : le résultat apparent, le solde de l'apport praticien, et le solde
du prélèvement praticien... Est-ce la cas ?
Si oui, maintenant il s'agit de votre résultat réel.

Attention à la consultation de brouillard pendant la consultation 09/05/04

2 sites différents m'ont rapporté le même bug.
A savoir:
Un médecin voit le patient d'un collégue.
Dans la foulée il va dans le brouillard de recette, décoche la gestion globale pour voir son brouillard du jour.
Il en ressort et là, Axisanté est au nom de son collégue (dans la barre de menu).
Du coup toutes les consultations suivantes et reglements basculent au nom du collegue.

Modifier les a nouveaux en compta 09/05/04

pour résumer, quand un médecin me casse les pieds avec les Anouveaux.
nous allons dans utilitaire export, on exporte fécriture, on le modifie dans
bloc note et on réimporte en prenant soin de cliquer dans la case cacher de
l'écran principale à gauche d'euros.
ATTENTION lors de l'import, choisir modifier les écritures et non les
ajouter
bien sur on fait des sauvegardes

Comment imputer l'aide à la transmission 24/03/06

Sur un plan strictement comptable, l'aide à la transmission ne sont pas des honoraires mais un gain divers...
Tu dois donc l'inscrire directement dans ta comptabilité et faire apparaître cette somme à la ligne AF de ta 2035.
En corollaire les 2% de déduction ne sont pas applicable sur cette somme...

Effectivement, aprés appel de l'AGAPS, l'aide à la transmission est considérée comme une subvention et est donc un gain divers.
Par contre il semblerait que les FA (MT+ALD) soient des honoraires, bien que ne faisant pas l'objet de feuilles de soins.
Je risque donc un redressement heureusement minime pour les années précédentes. Merci de cette précision fiscale.

Balance non équilibrée: annulation de la commande de précloture 07/05/04

je ne peux effectuer la pré-cloture: "balance non équilibrée:annulation de la commande de précloture
A signaler que je n'utilise pas la compta pour enregistrer mes dépenses...Que faire?

C'est une situation que je viens de retrouver à nouveau cette année. La
balance 2003 donnait un solde positif de 230 ?.
Après une brève recherche, j'ai trouvé l'opération fautive: un virement de
fonds que j'avais probablement déplacé de 2002 à 2003 figurait dans
"saisie: Mode Opérations Diverses" en crédit et ne figurait pas en débit. Il
m'a suffi de corriger l'opération en la portant au débit des honoraires
encaissés pour équilibrer la balance.

La compta avec un lecteur TPE 07/05/04
Sur mon lecteur TPE autonome, la procédure est la suivante :

- taper le montant des honoraires sur le clavier (du TPE), puis valider,

- introduire la carte bancaire du patient,

- le lecteur me propose deux choix à valider : taper F2 pour mon associée, ou F1 pour moi (il n'y a pas de code et celà me permet d'ailleurs d'encaisser sur le compte de mon associée les honoraires qui lui sont dus).

- puis le patient saisit son code secret et valide,

- le 1er ticket s'imprime tout seul, et cliquer "valider" pour imprimer le 2ème ticket "commerçant".

En fin de journée, transfert automatique des transactions des deux praticiens chacun vers son compte bancaire.

Pour la compta, je n'ai pas encore téléchargé la dernière Maj, mais j'espère qu'elle comporte une possibilité de saisie automatique des frais comme nous l'avons demandé à de nombreuses reprises sur le forum comptabilité.

En attendant je fais une saisie mensuelle, en écriture type, du montant total des frais carte bancaire du mois, ce qui est fastidieux mais pas très long.

Je rajoute seulement qu'avec un bifente/TPE portable, on peut même se faire payer par carte bancaire à domicile.

Comment fait -on apparraitre le pourcentage CB ds le module remise en banque 07/05/04
Comment le parametrer ?

Dans la liste des comptes un clic sur banque fait apparaitre en bas un bouton "N° de chèque et banque" ; un clic sur ce bouton ouvre une fenêtre de paramètrage, y compris pour les cartes de crédit

A propos de l'agrément fiscal de la compta 07/05/04

Si vous disposez d' un logiciel de comptabilité permettant l'édition laser
de la déclaration 2035 et des annexes A et B, l'administration admet que
vous produisiez directement les formulaires édités par votre logiciel sous
les conditions suivantes :
Le concepteur du logiciel doit avoir reçu un agrément de l'administration,
l'autorisation de l'administration est materialisée par un numéro figurant
dans l'en-tête de chaque document souscrit (l'agrément doit être demandé
chaque année par le concepteur avec les modèles actualisés). Les feuillets
séparés doivent être envoyés au centre des impôts dans une chemise.
Il est important de s'assurer que le concepteur a reçu l'agrément pour la
déclaration 2003.

pour information la comptabilité sous exell n'est pas tolérée par
l'administration fiscale ( il faut un logiciel qui cloture les compte ...
pour eux!) (souce bulletin de l'AGAPS)

Problème de fenêtres en compta 07/05/04

Passer la résolution en 1024

Eliminer un chèque de la remise en banque 07/05/04

Par défaut quand on fait une remise en banque tous les chèques sont sélectionnés (sinon tout sélectionner en faisant Ctrl + A), il suffit de cliquer sur le chèque désiré en maintenant la touche Control enfoncée pour le désélectionner et ainsi le retirer de la remise.

Les règles de l'amortissement dégressif 07/05/04

Le taux d'amortissement dégressif s'obtient en multipliant le taux de l'amortissement linéaire qui serait applicable par un coefficient qui varie suivant la durée d'amortissement retenue.

Durée d'amortissement	Biens acquis avant le 01.01.01		Biens acquis à compter du 01.01.01
Durée d'amortissement	Coefficients	Taux	Coefficients	Taux
3 ans 4 ans	1,5	50 % 37,5 %	1,25	41,67 % 31,25 %
5 ans 6 ans	2	40 % 33,33 %	1,75	35 % 29,17 %
Supérieures à 6 ans
8 ans 10 ans	2,5	31,25 % 25 %	2,25	28,13 % 22,50 %

(Pour les biens acquis entre le 01.02.96 et le 31.01.97, ces coefficients sont respectivement de 2,5 ; 3 et 3,5)

Principes de calcul de l'amortissement dégressif :

L'amortissement s'obtient en appliquant le taux de l'amortissement dégressif à la valeur résiduelle (valeur nette comptable).

Amortissement = Valeur résiduelle x coefficient dégressif

Prorata temporis : La première année, l'amortissement doit être corrigé au prorata du temps durant lequel le bien a été détenu, le mois d'acquisition étant entièrement retenu.

Le point de départ de l'amortissement est le premier jour du mois de l'acquisition

Application du quotient :

Lorsqu'à la fin d’une année, l'annuité dégressive d'amortissement calculée par application du "taux d'amortissement dégressif" devient inférieure à l'annuité correspondant au quotient suivant, c'est cette dernière valeur qui est retenue pour chacune des années restantes.

	Valeur résiduelle
Quotient :	^{________________________________________________________________________________________________________}
	Nombre d'années restant à courir à compter de l'exercice en cours

Biens acquis, fabriqués ou commandés entre le 17.10.01 et le 31.03.02 :

Une majoration de 30 % de l'amortissement peut s'appliquer les 12 premiers mois.

Lorsque les biens ont fait l'objet d'une commande, cette majoration ne peut s'appliquer que si la commande est ferme, qu'elle s'accompagne du versement d'un acompte d'au moins 10 % et que le bien est livré avant le 31.12.03.

Exemple sans majoration de 30 % :

Un matériel acquis 10.000 €, le 15 avril est amortissable en dégressif sur 5 ans. Le taux de l'amortissement dégressif est de 35 %.

La première année, l'amortissement est de : 10.000 x 35 % x 9 / 12 mois = 2.625 €.
La seconde, de : (10.000 - 2.625 ) x 35 % = 7.375 x 35 % = 2.581,25 €.
La troisième, de : (7.375 - 2.581,25) x 35 % = 4.793,75 x 35 % = 1.677,81 €.
La quatrième année, l’amortissement dégressif serait de : (4.793,75 – 1.677,81) x 35 % = 3.115,94 x 35 % = 1.090,58 €.

L’annuité correspondant au quotient est de : 3.115,94 ÷ 2 ans = 1.557,97 €. Étant supérieure à l’annuité dégressive (1.090,58), l’amortissement pour la quatrième année, est de 1.557,97 €.

L’amortissement de la cinquièmeannée est identique à la quatrième : 1.557,97.

Exemple avec majoration de 30 % :

Un matériel informatique est acheté le 15.02.02. Le bien est amortissable sur 3 ans. Sa valeur est de 10.000 €.

Le taux de l'amortissement dégressif est de 41,67 %.

L'amortissement en 2002 est de 10.000 € x 41,67 % x 11/12 x (1 + 30 %) = 4.965,68 €.

En 2003 : (10.000 € – 4.965,68 €) x 41,67 % x (12 - 11) / 12 x (1 + 30 %) + (10.000 € – 4.965,68) 41,67 % x 11 / 12 = 227,27 € + 1.923 € = 2.150,27 €.

En 2004, 10.000 € – (4.965,68 + 2.150,27 €) = 2.884,05 €.

Reconstruire la compta 06/05/04

A ne faire qu'en cas de nécessité et si possible sur avis du service technique.

Tu fais fichier / installer le menu fonction et en mot de passe tu mets F.
Ensuite tu fais FONCTIONS / RECONSTRUIRE COMPLETEMENT LA COMPTA
Bien évidemment assure ta sauvegarde au préalable, car ce n'est jamais sans
danger.

"fichier de données comptables n'est pas défini,ouvrir la comtabilite et revenir dans Axisanté" 06/05/04

Ouvre l'explorateur, trouve dans le répertoire c:\axisante le fichier
axilog.ini, tu fais un double clic dessus et tu vérifies que dedans tu as
bien ce paramétrage:
[Comptabilité]
Données1=C:\AxiSante\COMPTAB.DF1 ou COMPTA DF1 ou COquelquechose.DF1

Le mot de passe pour installer le menu fonctions de compta 26/05/04

Plus ou moins value en compta 06/05/04

Si vous gérez vos immobilisations avec AxiCompta, lisez attentivement cette
explication, elle concerne le report de la plus ou moins value dans la 2035,
lors de la cession d'un bien.

Avant la MAJ de décembre, lors d'une cession de bien, les lignes plus et
moins-values n'étaient pas renseignées.
La cession validait 4 écritures qui renseignaient entre autre les lignes 32
: Pertes diverses (famille BP) et 6 : Gains divers (famille AF) grâce aux
paramétrages de la liste des comptes qui affecte le compte 675 à la famille
BP et le compte 775 à la famille AF.
Le compte 675 reçoit la valeur résiduelle et le compte 775 reçoit le prix de
vente.
La différence des 2, représentant la plus ou moins value, se faisait
implicitement dans le calcul de la 2035.

Or, la réalisation d'une cession ne doit pas renseigner "gains divers" ou
"pertes diverses" mais uniquement "plus ou moins value" au bas de la 2035.
Maintenant, les lignes plus et moins-values au bas de la 2035, récupèrent
automatiquement cette valeur lors de la cession.

Afin de ne pas avoir 2 fois cette information comptabilisée dans la 2035, il
faut enlever les familles affectées aux comptes 675 et 775, dans la liste
des comptes.
Pour cela, une fois votre compta ouverte, appuyer sur la touche F5, puis sur
la Liste des comptes.
Dans cette liste, double cliquez sur le compte 675 puis supprimer la famille
BP indiquée dans la zone d'édition et validez.
Faites de même pour le compte 775.

Je ne peux transférer mes recettes en compta 06/05/04

Je rappelle que si on est en gestion globale cochée dans les paramètres
d'AXI, on ne peut faire le transfert que si dans le 1er écran de la compta
le bouton au-dessus du bouton AXISANTE est GESTION GLOBALE; si par erreur le
bouton est sur Dr X et non GESTION GLOBALE, le transfert ne peut avoir lieu.

Amortissement dégressif d'un ordinateur 01/05/04

Hors sujet, mais en cette période de comptabilité, je cherchais les régles de l'amortissement dégressif d'un ordinateur et avec Google je suis tombé sur ta page http://www.medsyn.fr/perso/g.perrin/cyberdoc/doc/Amortissements.htm#dégressifs

La première année ce n'est pas 50 % mais 41,67 %

Année	Linéaire			Dégressif
Année	Base	Taux	Amort.	Base	Taux	Amort.
2002	3 000 €	33%	1 000 €	3 000 €	33,33 % x 1,25	1 250 €
2003	2 000 €	33%	1 000 €	1 750 €	(idem linéaire)	1 000 €
2004	1 000 €	33%	1 000 €	750 €	100%	750 €

La comptabilité CIEL est mal paramétrée 01/04/03

Menu / fichier des praticiens/ Compta Ciel/ décocher « activer la liaison avec la comptabilité Ciel

Comment télécharger la mise à jour de la comptabilité ? 12/06/03

Problème :

Comment télécharger la mise à jour de la comptabilité ?

Solution :

Avant toute chose, fermer tous les logiciels et faites une sauvegarde complète de vos données.

Allez ensuite sur notre site Internet à l’adresse suivante : http://www.axilog.fr/telech/compta/default.asp

Cliquez ensuite sur la dernière mise à jour à télécharger « Mise à jour Février 2002 »

Sur la page qui se charge, cliquez sur le bouton rouge "Package for the web"

Cliquez ensuite sur « Enregistrer » :

Sélectionnez « Bureau » dans la fenêtre « Enregistrer sous » pour enregistrer le fichier de la mise à jour :

Lorsque le téléchargement est terminé, l'icône suivant apparaît sur votre « Bureau » (écran d’accueil de votre ordinateur): .

Double cliquez sur cet icône pour lancer la mise à jour et saisissez le mot de passe (donné par la Hot Line ou sur notre site Internet).

Quand la mise à jour est terminée, relancez AxiCompta, vous pouvez alors utiliser cette nouvelle version.

La Comptabilité : Modifications de la déclaration 2035 à partir de l’exercice 2002 (déclaration 2003). 01/05/03

A LIRE ATTENTIVEMENT

Dans cette nouvelle version, un certain nombre de modifications ont été apportées à l’état de la 2035, comme indiquée par la DGI dans la dernière déclaration. Ces changements concernent l’exercice 2002 et les suivants.

Une nouvelle ligne (n°14 – CSG déductible) a été rajoutée et la ligne 41 (provision pour dépréciation) disparaît.
Ainsi tous les numéros de ligne sont décalés de 1, du n°14 au n°40. Cette nouvelle numérotation s’enregistre automatiquement dans la liste des comptes lors du passage de la mise à jour.

Dans la liste des comptes, lors de la création d’un compte, vous devrez veiller à saisir correctement le n° de ligne correspondant en fonction de l’année d’exercice.

Remarque : Si vous n’utilisez ce compte qu’à partir de l’exercice 2002, il est inutile de préciser le n° de ligne pour les 2035 antérieures.

Voici le détail des modifications apportées à la déclaration 2035.

Pour chacune, vous devrez créer de nouveaux comptes. Les explications suivantes vous permettent d’affecter correctement ces nouveaux comptes aux familles et lignes correspondantes dans la 2035.

En ce qui concerne les numéros de comptes, nous vous en proposons certains, mais nous vous conseillons fortement de vous rapprocher de votre AGA ou de votre comptable pour les définir, afin de correspondre au mieux à leurs pratiques comptables.

• La ligne 14 : la CSG déductible est affectée à la famille BV.

Par exemple :

• La ligne 16 : Location de matériel et mobilier (ancienne ligne 15) permet maintenant de distinguer 2 redevances :

- les sommes versées au titre d’un contrat de collaboration à affecter à la famille BW
- les redevances versées à une clinique à affecter à la famille BX

Par exemple :

• La ligne 23 : frais de véhicule (ancienne ligne 22), concerne désormais seulement le cas où vous optez pour les frais réels (loyers de leasing, essence, assurance, entretien et réparations).

S'ils sont forfaitaires, ils doivent être inscrits sur la ligne au dessous, la ligne 23b (avec case à cocher), affectée à la famille BJ.

Il faudra créer dans la liste des comptes un autre numéro de compte que celui existant, même s’il concerne le même type de dépense. Car celui-ci sera basé sur un calcul forfaitaire et donc affecté à cette nouvelle ligne 23B.

Par exemple :

Ensuite, si une dépense est enregistrée sur ce compte, la case sera cochée automatiquement sur la ligne 23B de la 2035.

• La ligne 26 : Frais de réception, de représentation et de congrès (ancienne ligne 25) est maintenant affectée à la famille BM.

La famille BL est donc supprimée. Pour pouvoir continuer à visualiser vos anciennes 2035, il vous faut garder les comptes affectés à la famille BL que vous utilisiez jusqu’à présent. De ce fait, nous vous conseillons de créer un nouveau compte affecté à la famille BM pour enregistrer vos frais de réception et congrès.

Par exemple :

Attention ! Toutes les écritures dont les comptes sont affectés à la famille BL, n’apparaîtront plus sur la 2035 à partir de l’exercice 2002 (déclaration 2003).

Conseil : Pour récupérer ces frais sur la nouvelle 2035, créez un nouveau compte comme expliqué ci-dessus et basculez la totalité du montant sur ce nouveau compte en soldant l’ancien.

Pour cela, dans Saisie, choisir Opérations Diverses et sélectionnez les comptes comme suit.

Ex : Ancien compte Frais de réception 625511 (famille BL) –- Nouveau compte 625700 (famille BM)

Débit

Crédit

625700 Frais de réception
(nouveau compte)

625511 Frais de réception
(ancien compte)

• La ligne 43 : "Divers à déduire" distingue

- l'exonération sur le bénéfice pour exercice en zone franche urbaine (famille CS)
- l'abondement pour l'épargne salariale, c'est à dire la prime versée par le cabinet en complément des versements volontaires des bénéficiaires (famille CT).

L’abattement forfaitaire de 2% est toujours sur un compte 690 xxx affecté à la famille CL.

Je suis en version de demo sur un fichier à mon nom 18/02/02
mais j'ai trouve la solution (sur le forum).
il faut cliquer sur l' encoart axilog de la compta
et accepter la regeneration des statuts.
je sais pas ce que cela veut dire mais cela marche
je ne suis plus en version de demo

Ne pas modifier les écritures de reprise 25/02/02

La modification des reprises d’écriture des soldes de l’exercice précédent flingue la compta.

"le fichier de données comptables n'est pas défini » 08/02/02

pour résoudre votre problème qui produit l'erreur: "le fichier de données

comptables n'est pas défini .Ouvrir dès à présent

la Comptabilité Fichier/ouvrir la compta puis revenir à Axisanté" il vous

faut quitter tous les logiciels, puis cliquer sur "DÉMARRER",

"RECHERCHER","FICHIERS OU DOSSIERS", dans la case "NOMME" écrire: AXILOG.INI

sélectionnez votre disque dur, puis cliquer sur le bouton "RECHERCHER

MAINTENANT" lorsqu'il vous trouve le fichier, faire un double clic dessus,

puis au niveau du paragraphe [Comptabilité], supprimer tout se qu'il y a

après Données1=, Données2=, Données3=

de manière à obtenir:

[Comptabilité]

Données1=

Données2=

Données3=

Quitter l'AXILOG.INI en cliquant sur la X en haut à droite de l'écran et

valider le changement.

Relancer la comptabilité, et double cliquer sur votre fichier de

comptabilité, COMPTA.DF1 (ou CO...DF1) lorsqu'il vous y invite.

Une fois le fichier ouvert vérifier que vos écritures soient bien présente,

ensuite fermer la comptabilité, et relancer AXISANTE, puis refaire votre

transfert du brouillard en comptabilité. Le message n'apparaîtra plus.

Plantage de l'aide 31/03/02

Pour les plantages lors de l'appel de l'aide (plan comptable par ex), modifie ta BDR comme suit :

à HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Axilog\Axiliber\1.0 ajoute la valeur HelpFilePagePC = 0

Je me retrouve en fichier de démonstration 31/03/02

Il faut cliquer sur le nom du médecin>choisir fichier des utilisateurs>sélectionner son nom en vérifiant le N° de sérialisation, cliquer su OK, et redémarrer la compta.

Sur l'écran d'acceuil de la compta, tu dois avoir un menu "???" en haut :
ouvres le, valides ton nom, et tout doit rentrer dans l'ordre

Procédure en cas de problème compta 31/03/02

j'ai reglé ce probleme comme le st me l'avait fait faire a l'epoque :
sauvegarde - reorganiser le fichier (point rouge dans la compta )ce qui n a
rien changé mais semble etre un prealable , puis installer le menu fonction
(code "F" ,la lettre f , )puis cliquer dans le menu fonction
sur"reconstruire le fichier de données " .
Depuis la reconstruction ça baigne ;MAIS LA RECONSTRUCTION N'EST PAS
POSSIBLE lorsqu on est en pré cloture , a cheval sur 2 exercices, comme la
plupart d entre nous pour le moment .et donc on est obligé de cloturer 2001
avant de reconstruire .

C et I dans la liste des comptes

Le c signifie compte centralisé et dans ce cas le libellé des écritures n'apparait pas à l'édition du grand livre . Tu peux faire des essais sans danger : un nouveau double-clic supprime ce mode (c) ; un ctrl-clic supprime le mode (i) : c'est sans doute la solution a ton pb de libellé des salaires

Comment sortir sa compta en francs après la bascule EUROS 02/04/02

Dans la compta, Tu fais FICHIER / CHANGER DE FICHIER DE DONNEES et tu vas chercher ton fichier de compta dans c:\AXISANTE\FRANCS o* sont stockées les sauegardes en FRANCS.

Le fichier de comptabilité n'est pas défini

Si le fichier de données comptables n'est pas défini c'est parce qu'il y a un mec intelligent chez AXILOG qui a changé le nom des fichiers COMPTAB.DF1 qui existaient depuis la nuit des temps en COMPTA.DF1 et comme ça à chaque fois qu'on réinstalle un ancien fichier sur une nouvelle install, le fichier c:\axisante\axilog.ini est faux et provoque ce message. Il faut ouvrir l'explorateur doubel cliquer sur le fichier axilog.ini et dans le paragraphe concernant les données de comptabilité il faut avoir ceci:

[Comptabilité]

Données1=C:\AXISANTE\COMPTAB.DF1

alors que tu as \COMPTA.df1

La balance n'est pas équilibrée 13/04/02

Après la bascule Euro, la balance n'est pas équilibrée et malgré les

régénérations le blème persiste et empêche la pré-clôture de 2001.

Je ne peux pas utiliser de sauvegarde parce qu'elles ont été recouvertes

sauf celle qui est dans le répertoire FRANCS.

Quelle procédure adopter pour corriger.

Reconstruire la compta

Reconstruire la compta 13/04/02

Pour effectuer une reconstruction de la compta il vous faut être dans la

compta puis cliquer avec le bouton gauche sur fichier puis sur installer le

menu fonction.

A ce moment il vous demande un mot de passe qui est "F" et un menu FONCTIONS apparaît en haut à gauche.

Ensuite vous faites un click gauche sur fonction puis reconstruction

complète de la compta.

Ensuite vous repondez par "oui" à toutes les confirmations posées afin de

pouvoir lancer la procédure.

Problème d'identification du praticien après la MAJ 13/04/02

Si dans la ligne de menu du haut, il y a ??? à la place du nom du praticien, cliquer dessus / CHOIX DE L'UTILISATEUR et sélectionner le praticien en cours.

Dans la liste des comptes ( paramètres / liste des comptes ) le bouton ' plan comptable ' provoque la fermeture immédiate de la compta 24/04/02

Pour les plantages lors de l'appel de l'aide (plan comptable par ex), modifie ta BDR comme suit :

à HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Axilog\Axiliber\1.0 ajoute la valeur HelpFilePagePC = 0

les honoraires encaissés en euros sont reconvertis à nouveau dans la compta 26/04/02

Cela se passe dans la base de registre a la section AXILIBER verifie qu il y ait Euro = 1
il faudrait sûrement rajouter un clé dans la base des registre:

Hkey_Local_Machine

Sofware

Axilog

Axiliber

1.0 EURO=1

donc 2 possibilites : soit créer les clefs dans la base de registre

soit utiliser le fichier REG joint (COMPTABEUGEURO.REG)a ce mail et faire un double click dessus pour mettre la base de registre a jour.

Comment enlever le mention " Version Démonstration " sur les Livres de Recettes Mensuels 09/06/02

Dans la compta, dans la barre des menus en haut de la fenêtre, clique sur le

nom utilisateur. Va dans "fichier des utilisateurs", cliquez sur votre nom

du PS et quitte.

Je n'arrIve plus à faire mes transferts depuis la MAJ 07/07/02

Par contre j'ai "gestion globale " ou rien, mon nom n'apparait plus dans la
case quand je clique.

Ah, j'aurais du y penser à ce foutu beug de cette foutue MAJ mal testée. Il
te faut d'abord cliquer sur les points d'interrogation en haut et remettre
le bon utilisateur.

Les écritures type d'avant la MAJ sont en Francs 21/07/02

Il semble que les écritures types qui ont été faites avant le passages à
l'euro posent pb. Si vous faites une nouvelles écritures type elle se
retrouve directement dans la remise en banque.

Si vous n'avez pas trop d'écriture de ce type il vaut mieux les ressaisir,
en attendant que l'on fasse une correction.

:"Erreur de la procédure MGestion/138 Commande imprimer le fichier sans fichier d'impression selectionné" 01/08/02

Je n'arrive plus à effectuer le transfert du brouillard en comptabiité:
un message s'affiche:" Erruer de la procédure MGestion/138
Commande imprimer le fichier sans fichier d'impression selectionné"

les fichiers recette.1 et INSTRUCT.1 étaient en lecture seule. donc le transfert ne devait pas pouvoir s'effectuer

L'attribut "lecture seule" empêche d'écrire dans un fichier ou de l'écraser ; c'est souvent le cas des fichiers récupérés à partir d'une sauvegarde sur CD ; il suffit d'afficher les propriétés (clic droit dans l'explorateur) et de décocher la case "lecture seule"

Lors d'un transfert du brouillard d'écritures d'AxiSanté vers la comptabilité apparaît un message d'erreur

Les fichiers RECETTE.1 ou RECETTE.TXT et INSTRUCT.1 ou INSTRUCT.TXT sont en lecture seule. Le transfert ne peut pas s'effectuer car le logiciel ne peut pas supprimer ces fichiers pour en recréer de nouveaux.

Solution :

L'attribut "lecture seule" empêche d'écrire dans un fichier ou de l'écraser (c'est souvent le cas des fichiers récupérés à partir d'une sauvegarde sur CD)

Pour résoudre ce problème, recherchez ces fichiers dans l'explorateur.
Puis affichez les propriétés de ces fichiers (en faisant un clic droit sur ces fichiers dans l'explorateur). Il suffit alors de décocher la case "lecture seule".

Transférer un bien au patrimoine privé 13/08/02

Le transfert au patrimoine privé d'un bien immobilisé génère une plus ou moins value , mais ne doit pas générer de recette (ce n'est pas une vente)

On peut utiliser le compte 590000 (virements de fonds) à la place du compte banque dans la fenetre de cession ; attention la plus ou moins value ne se crée pas seule (dommage...)

Quand j'encaisse un chèque en Euros dans AXISANTE il passe en Francs dans la compta 14/08/02

Alors que les chèques encaissés sous AXIAM sont bien transférés en euros.

La régénération et la reconstruction de la compta n'avaient au préalable rien donné

J'ai détruit tous les transferts de l'année, j'ai validé en banque les chèques qui étaient en attente en francs et en euros, j'ai repassé la dernière MAJ COMPTA et j'ai réintroduit les transferts et tout est OK.

Il faudrait maintenant perdre un peu de temps pour savoir si il était utile de repasser la MAJ. J'ai l'impression que le binz a eu lieu lors de cette MAJ ou de la moulinette Euro, certainement qu'on s'est retrouvé dans un cas non prévu par les DEVs et que ça a merdé et altéré le fichier.

Code de sérialisation compta

· Quand je crée un nouvel utilisateur en compta, il me demande un code de sérialisation…Comment ça se passe ? ex Tartempion qui veut faire la compta de sa SCI et de sa SCM.

>>Les licences sont accordées au vu des noms inscrit dans la barre des menus. Si les noms changent les codes changent. Il ne faut pas faire la compta des SCM et des SCI dans le même fichier de données. (Voir support de cours compta + manuel).

Risques d’erreurs dus à la sérialisation

Une erreur d'inversion de l'ordre des praticiens dans la compta peut se faire lors de l'installation, faisant que les données de l’utilisateur 1 AXISANTE sont passées dans l’utilisateur 1 de la compta qui se trouve être l’autre praticien ; quelle procédure mettre en place pour éviter qu'elle puisse se renouveler.

· Pour que 2 praticiens puissent chacun exporter leur fichier comptable à domicile ils nécessitent un fichier individuel qui à l’initialisation est strictement le même pour une facilité de la procédure de sérialisation

Concernant le risque d’erreur de voir un médecin X rentrer des données dans la compta de X dans le fichier de Y parce que chacun des 2 fichiers comporte les deux utilisateurs :

· La procédure de 2 fichiers comptables est à appliquer quand chaque utilisateur veut pouvoir exporter sa compta pour la traiter individuellement ailleurs. Donc ce problème ne se pose pas quand il n’y a pas d’exportation de la comptabilité et la comptabilité de chaque utilisateur s’enregistre dans comptab.df1

· Dans le cas où on met une procédure à 2 fichiers comptables, il faut relever que l’introduction en compta demande un mot de passe et que sous ce mot de passe est inscrit le fichier comptable sollicité, et que dans le 1^er écran de la compta, le fichier comptable est également inscrit. Cependant la sécurité absolue serait de créer un code de sérialisation distinct pour chacun des fichiers de manière à ce qu’il ne comporte que le nom de l’utilisateur en 1 pour l’un et en utilisateur 2 pour l’autre

· Il n'existe pas de procédure de vérification, il faut donc y faire attention à la sérialisation

Pourquoi certaines fois le passage à la compta doit-il se faire en précisant la librairie qu'on appelle alors que le paramétrage est pourtant correct dans les préférences de base ?

Cela peut venir de plusieurs choses.

1-La compta est déjà ouverte.

2-Dans la base de registre HKEY_CLASSE_ROOT/.LBR

Défaut doit avoir la valeur " AXILOG V0.Librairie "

3-Dans les propriétés du raccourci de l’icône de la compta, voir le répertoire de travail.

4-Dans paramètres / Préférences de base s’assurer que l’accès au programme de compta est bien défini comme " AXILIBER.LBR "

Quand le passage ne se fait pas automatiquement de compta à AXISANTE et vice versa, vérifier dans les paramètres de base de AXISANTE que le passage en compta soit bien AXILIBER.LBR et non AXILIBER.APP (anciennes versions). De même dans compta faire F5 , paramètres exercice et s'assurer que application de gestion des patients soit bien AXISANTE.LBR et non AXISANTE.APP

Mettre impérativement des mots de passe différents quand il y a plusieurs associés avec des fichiers comptables différents

On a vu ci-dessus que dans ce cas, on avait des fichiers exactement similaires dans leur sérialisation. Le seul moyen de les différencier et d'éviter à l'un d'incrémenter ses mouvements sur le fichier de l'autre est de mettre des mots de passe différents qui serviront ainsi de clé de sécurité.

Comment changer les mots de passe compta ?

Il faut changer les mots de passe par Fichier -> Changer de mot de passe... tout simplement indiquer l’ancien puis le nouveau.

Peut-on avoir des mots de passe compta différents des mots de passe AXISANTE ?

Oui

Démarrage de la comptabilité

Question:
Comment faire pour commencer un nouvel exercice, et transférer des écritures depuis la gestion patient sans intégrer les écritures de l'année N-1 ?

Solution:
Ouvrir un nouveau fichier comptable en définissant la période de l'exercice du 01/01/N au 31/12/N.

Effectuer le transfert des écritures, même s'il y a des écritures de l'année N-1. Les écritures hors exercice seront automatiquement éliminée.

- Ayant commencé ma compta sous AxiSanté depuis le 01/01/99, comment enregistrer le solde de mon compte en banque et le solde de ma caisse au 01/01/99 ? De quels comptes dois-je déclarer ces sommes ?

Le plus simple c'est de passer une écriture du type

Débit: banque / Crédit: Apport praticien

Montant: solde au 31.12.98

Ouverture de la comptabilité.

Question
Comment ouvrir une nouvelle comptabilité sans saisir l'ensemble de la balance ?

Solution
Pour commencer sa comptabilité, il est nécessaire de s'assurer que votre fichier comptable est vierge de toutes écritures, pour cela vérifier les éditions puis la balance; les états doivent être à Zéro. Si ce n'était pas le cas il est préférable de créer un nouveau fichier comptable.

Pour commencer votre comptabilité certains documents sont indispensables : le solde de banque au 31/12 de l'année A-1, le solde de caisse de l'année A-1, l'état de rapprochement bancaire au 31/12 de l'année A-1, l'état des amortissements.

Définition
L'état de rapprochement bancaire est le document qui vous permet de savoir quelles sont les opérations comptables enregistrées dans votre comptabilité et qui n'ont pas été encore enregistrées sur votre compte en banque.

L'ensemble des opérations suivantes sont à saisir par les opérations diverses. Cliquez sur (Saisie) puis sur (Opérations Diverses)

Enregistrer votre Solde Bancaire (ex : 25000 Fr.) au 31/12 de l'année A-1 :
Débiter : 512 000 Banque du montant du solde bancaire (25000)
Créditer : 108 100 Apport praticien du montant du solde bancaire (25000)

Enregistrer votre Solde de Caisse (ex : 1000 Fr.) au 31/12 de l'année A-1 :
Débiter : 530 000 Caisse du montant du solde bancaire (1000)
Créditer : 108 100 Apport praticien du montant du solde bancaire (25000)

Enregistrer les différentes dépenses ou recettes correspondant à l'état de rapprochement.
Les Dépenses

Débiter : 107 000 Prélèvement praticien du montant de la dépense

Créditer : 512 000 Banque du montant de la dépense

Les Recettes en chèque

Débiter : 512 000 Banque du montant de la recette

Créditer : 108 100 Apport praticien du montant de la recette

Enregistrer les différents amortissements, pour cela ce reporter au manuel de référence chapitre Amortissements.

Existe- t’il une procédure de nettoyage de la gestion pour démarrer la compta ?

En effet, les utilisateurs démarrent souvent leur compta avec au mieux 6 mois ou 1 an de retard et on se trouve emmerdé par tous les règlements qui n’ont pas été transférés .

Plusieurs possibilités :

· mettre à la poubelle toutes les écritures, mais on n’a plus de trace du passé, sauf à avoir tiré le brouillard précédemment

· faire un transfert de toutes les écritures et détruire le fichier recette et instruct sans les intégrer en compta

Comment démarrer une compta neuve ?

- on ramène la compta à zéro en annulant les transferts

- ou on réintroduit un nouveau fichier comptable à partir du CD CIS

UN PEU DE COMPTABILITE POUR CHANGER D'ANNEE ...

Pré-clôture de l'exercice

(accessible par MENU OUTILS / ACCES AUX PARAMETRES / PRE CLOTURE)

La pré-clôture permet de saisir des écritures sur une période de 2 ans, c'est à dire du 1/Jan/N au 31/Déc/N+1. Cette fonction est utile en début d'année car elle permet de commencer à transférer les recettes de la nouvelle année et de faire les remises en banque, tout en gardant la possibilité de saisir des opérations sur l'année précédente. Vous pouvez donc terminer tranquillement la saisie des dépenses.

Cet état intermédiaire doit être régularisé ensuite par une clôture définitive, qui bloque complètement la saisie des écritures sur l'année antérieure et ramène la période de l'exercice à un an, limitant ainsi la saisie du 1.1 au 31.12 de la même année.

Toutes les documents de l'année N+1, sont des documents "provisoires". La clôture n'ayant pas été effectuée, les soldes des comptes en fin d'exercice n'ont pas été calculés pour la nouvelle année.

Clôture de l'exercice

(accessible par MENU OUTILS / ACCES AUX PARAMETRES / CLOTURE)

Lorsque vous avez terminé de saisir les écritures de l'année N, que votre déclaration 2035 correspond à ce que vous voulez, vous devez clore l'année N. Cette opération s'effectue de la même manière qu'une pré-clôture par le bouton 'Paramètres'. Vous noterez toutefois que le bouton indique alors Clôture.

Avant d'effectuer cette opération de clôture, réalisez une nouvelle sauvegarde sur un jeu de disquettes ou bande selon les outils que vous possédez, que vous garderez précieusement et sur lesquelles vous noterez: 'Sauvegarde compta année xxx'.

Si vous ne faites pas de clôture, vous ne pourrez pas en fin d'année établir les documents comptable, ni l'année suivante faire une nouvelle pré-clôture.

Au moment de la clôture exercice vous rencontrez un message d'erreur vous indiquant que ce n'est pas le moment de lancer cette opération. Vous avez probablement dépasser la date limite et il faut revenir à l’année antérieure par un double clic sur l’heure en bas à droite sur la barre de tâches Windows. Ne pas oublier de revenir à bonne date après avoir réalisé l’opération de clôture.

Récapitulons

Il faut faire une pré-clôture au 31 décembre de l’année en cours et faire en cours d’année la clôture de l’exercice précédent. Il est donc nécessaire de jouer avec la date système pour respecter cet impératif.

Quelques écritures à passer

Contrôle du solde de la caisse

Selon votre méthode de gestion vous avez gardé ou remis ou non les espèces encaissées en banque. Si au cours de l'année vous avez gardé pour vous les espèces, sans passer d'opération comptable, vous devez enregistrer au moins une opération pour le montant global du liquide.

Cette opération doit être passée avant la clôture

Comment procéder ?

- Imprimer une balance au 31.12.xx

- Noter le solde du compte 530000-Caisse

- Passez en saisie d'opération diverses.

- Sélectionnez dans la liste des comptes de gauche (Débit) le compte 107000-Prélèvements praticien de l'exercice, et dans la liste des comptes de droite (Crédit) le compte 530000-Caisse. Dans la zone date indiquez le 31 Décembre, dans la zone libellé indiquez 'Prélèvement Espèces', et enfin dans la zone montant saisir le chiffre noté à l'étape .

Remise à zéro des prélèvements du praticien

Lorsque vous avez terminé votre comptabilité, effectuez une clôture. Tous les comptes de classe 6 et 7 sont remis à 0. Toutefois le compte prélèvement praticien lui n'est pas soldé. Le solde est reporté d'une année sur l'autre. En conséquence, pour avoir une vision exacte du montant total prélevé au cours de l'année, vous devez remettre manuellement ce compte à 0 au 1er Janvier.

Cette opération ne peut et doit être passée qu'après la clôture définitive.

Comment procéder ?

- Imprimer une balance au 31.12.xx

- Noter le solde du compte 107000-Prélèvements praticien (et éventuellement 108000, pour faire le même type d'opération)

- Il faut à présent enregistrer une écriture pour remettre le compte à 0. Passez en saisie d'opération diverses.

- Si le solde, noté ci-dessus, du compte 107000 est Débiteur (ce qui est normal), sélectionnez dans la liste des comptes de gauche (Débit) le compte 120000-Résultat de l'exercice, et dans la liste des comptes de droite (Crédit) le compte 107000-Prélèvements praticien. Dans la zone date indiquez le 1er janvier, dans la zone libellé indiquez 'solde prélèvements', et enfin dans la zone montant saisir le chiffre noté à l'étape .

Si le solde du compte 107000 est créditeur, au cours de l'opération inverser la sélection des comptes Débit et Crédit.

- Contrôler que le compte 107000 est bien revenu à zéro en imprimant une nouvelle balance. Si aucun n'a été enregistré sur la nouvelle année le montant est nul, sinon le montant affiché doit correspondre au montant total des prélèvements pratiqué depuis le début de l'exercice.

Vous noterez que le montant du compte 120000-Bénéfice à diminué du montant des prélèvements. Ceci s'explique de la manière suivante:

L'ordinateur calcul en fin d'année le bénéfice. Cette somme vous appartient, bien évidemment. Cependant au cours de l'année vous avez ponctionner de l'argent, correspondant à une avance sur le futur bénéfice. Si vos estimations ont été justes, le montant prélevé est inférieur ou égal au bénéfice calculé au 31 Décembre.

L'écriture que vous venez de passer réduit le montant du bénéfice de l'avance que vous vous êtes accordés. Ce qui reste dans le compte 120000-Bénéfice peut être prélevé directement s'il y a suffisamment d'argent en banque.

Contrôles simples de la comptabilité

Différents contrôles simples peuvent être réalisés par des "non-comptables" pour vérifier la cohérence de la comptabilité.

- Faire les pointages bancaires et s'assurer que la saisie et les soldes correspondent aux relevés

Contrôler à partir d'une balance que :

- Le compte caisse présente un solde débiteur ou nul. En aucun cas la caisse ne peut être créditrice (on ne peut pas avoir -300 Francs en liquide !)

· Le compte chèque à encaissé présente un solde débiteur ou nul. Le solde correspond au total des chèques en votre possession devant être remis en banque.

Création d'un nouveau fichier comptable

Question
Comment créer un nouveau fichier comptable ?

Solution
1. L'exportation du Plan Comptable

Cette fonction, entièrement automatique, sert à extraire l'ensemble des comptes pour un nouveau fichier de données. Cette fonction doit être utilisée avant la création d'un nouveau fichier comptable.

Tous les comptes créés dans le plan comptable actuel sont recopiés dans un fichier intermédiaire (comptes.axi) qui sera relu au cours de l'import.

Placez vous sur l'ancien fichier de données cliquez dans le menu "outil" puis sur la ligne "Accès aux paramètres", une fenêtre s'ouvre cliquez alors sur

2. Noter le code de sérialisation

Le code de sérialisation est nécessaire pour pouvoir passer des écritures de façon illimité. Vous devez noter le nom de tous les utilisateurs (respecter les minuscules et les majuscules) et le code inscrit en bas de la fenêtre active.

Cliquez sur le nom du praticien dans la barre de menu puis sur la ligne "Fichier des utilisateurs". Bien noter le nom des utilisateurs dans l'ordre en respectant les majuscules, minuscules, les espaces et autres caractères (point, point virgules ...). Noter le code écrit en rouge au bas de l'écran.

3. Création d'un nouveau fichier comptable

Pour créer un nouveau fichier de données comptable, cliquez sur le menu "Fichier" puis sur la ligne "Changer de fichier de données". Dans la fenêtre qui apparaît cliquez sur "nouveau".

Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors vous demandant d'indiquer le nom du nouveau fichier.

Nous vous rappelons que les fichiers de données utilisés pour la comptabilité doivent obligatoirement commencer par CO (exemple COmptab, CO1997, COpaul, COscm, ...). Une fois le nom entré cliquez sur le bouton "Enregistrer". Validez les messages qui apparaissent puis relancez la comptabilité.

4. L'importation du Plan Comptable

Cette fonction doit être utilisée après la fonction d'exportation du plan comptable. Lorsque vous créez un nouveau fichier de données, vous pouvez éviter de saisir un à un les comptes que vous utiliserez grâce à cette fonction. L'exportation des comptes, que vous avez préalablement effectuée, a préparé une saisie automatique.

Cliquez dans le menu "outil" puis sur la ligne "Accès aux paramètres", la fenêtre "Paramètres" s'ouvre, cliquez alors sur

5. Paramètres de l'exercice

Nous allons maintenant faire les paramétrages nécessaires pour utiliser le nouveau fichier comptable.

Cliquez dans la fenêtre "Paramètres" sur.

Tapez les renseignements suivants :

6. Enregistrer le code de sérialisation

Lorsque vous créez un nouveau fichier de données, vous perdez votre code de sérialisation. Pour le remettre, cliquez dans la barre de menu sur "Dr Axilog" puis sur la ligne "Fichier des utilisateurs", réécrivez les noms des différents praticiens exactement comme dans l'ancien fichier, puis introduisez votre code sérial qui n'a pas changé.

Ouverture d’un fichier comptable pour un nouvel associé

X et Y sont référencés dans les utilisateurs de compta, mais seul X la fait et utilise le fichier comptab.df1. Comment dois-je faire pour ouvrir la compta de Y à partir de 1998.

> [T1] Tu dois créer un nouveau fichier Compta.df1 pour le Docteur Y et paramétrer l’exercice 98-98.

> tu renommes le fichier de X en CoX.df1.

Quand tu lanceras la compta il te demandera d’ouvrir un fichier de données , alors là tu sélectionnes CoX.df1

Pour créer un nouveau fichier compta.

Tu lances la compta.

Tu fais F5 Export des comptes.

Tu notes sur un bout de feuille d’eucalyptus tout les paramètres dans F5/Paramètres exercice.

Tu fais Fichier /Changer de fichier de données.

Tu cliques sur le bouton Nouveau F.Données.

Tu saisi Co????.df1 dans la zone et tu valides par la touche entrée.

Tu fais F5 Import de comptes Tu sélectionnes le fichier comptes.???

Tu reparamètres le fichier par F5 Paramètres exercice selon les notes sur ta feuille d’eucalyptus

J’ai essayé une autre procédure pour initialiser un 2^ème dossier compta. Ca a l’air de marcher,

J’ai prélevé un fichier comptab.df1 vierge

J’ai renommé comptab.df1 1^ermedecin.df1

J’ai copié le comptab.df1 vierge en 2^èmemédecin.df1

J’ai recréé le code de sérialisation du fichier 2^ème médecin

J’ai corrigé le axilog.ini en mettant dans la partie comptabilité données1=c:\axisante\1^ermédecin.df1 et données2=c:\axisante\2^èmemédecin.df1

J’ai déterminé un mot de passe pour la 2^ème comptabilité

Modification du fichier AXILOG.INI pour un 2^ème praticien en compta

Quand on crée un 2^ème fichier compta pour un 2^ème praticien, il faut définir dans AXILOG.INI [comptabilité] le chemin et le nom de ce 2^ème fichier dans la ligne DONNEE2=….

La saisie des écritures

D'après le manuel d'utilisation, il est préférable d'utiliser " la saisie des recettes " pour les écritures permettant une augmentation des actifs,

Les recettes sont ce que tu gagnes en tant que libéral, c'est tout.

La saisie des dépenses

Pour les écritures permettant une diminution des actifs, et enfin Les dépenses (= dépenses professionnelles) sont en fait toutes les sorties d'argent de ton compte professionnel, imputables sur la 2035 directement, déductibles intégralement. Il ne faut pas y inscrire les transferts de compte à compte, les prélèvements d'argent (passage Prof -> privé), les dépenses privées effectuées sur le compte prof (à éviter le plus possible mais parfois impossible..) les remises en banque des chèques ou d'espèces, les achats amortis.

La saisie des OD

Pour toutes les écritures qui ne font pas intervenir des comptes de trésorerie (classe 5). Les OD représentent donc un melting pot de tout le reste.

Comment créer une écriture de recette si celle-ci est du type " apport de l'exploitant "

Apport de l'exploitant ce n'est pas une recette ! les recettes sont uniquement les sommes reçues par toi, versées par tes patients..

Apports de l'exploitant (108100 je crois = apport du praticien) cela représente une somme versée sur ton compte prof à partir de ton compte privé -> pas imposable ! c'est uniquement pour renflouer le compte prof, éviter un découvert ponctuellement.

Comment créer une écriture de dépense si celle-ci est du type " honoraires rétrocédés "

(Je n'ai pas de compte de la classe 7 en débit)

Les honoraires rétrocédés sont à intégrer comme une dépense professionnelle, il faut donc utiliser l'icône "dépenses".

En débit : 622000 (honoraires rétrocédés, ligne AC de la 2035) et en compte de crédit : ton compte professionnel 512000 par exemple. Pas de compte de classe 7 dans cette affaire.. enfin il me semble

De plus, je me suis aperçu que les saisies de recettes ne sont éditables que par l'édition des recettes, ceux des dépenses par l'édition des dépenses, et les saisies des OD par l'édition des OD. Aussi pour simplifier la saisie de mes écritures, je n'utilise qu'exclusivement l'icône " Saisie des OD ". Cela me permet une plus grande rapidité de saisie et une vision plus nette des écritures passées ; il est vrai qu'il est plus facile de se tromper lors du choix des numéros de comptes (qui en crédit et qui en débit…)

Je t'arrête tout de suite. J'avais fait la même erreur il y a 3 ans, au moment de mon installation.. N'y connaissant rien en compta, gros mélange Balsen dans la tête et dans Axisanté ! Si tu fais ça, tu mélanges les dépenses, les recettes, c'est la ca_tas_tro_phe !;-)

L’avantage d’utiliser les journaux de recettes ou dépenses est notamment d’éviter des inversions de compte par erreur du praticien.

Que change de cocher ou non gestion globale dans AXISANTE ?

- [T1] Axisante et Compta sont indépendants.

Si tu coches ou décoches gestion globale du brouillard, (paramètres/préférences de base) cela n'a aucune influence sur mono utilisateur ou multi utilisateur dans la comptabilité.

Si gestion globale est cochée dans axisanté tu dois être en multi utilisateur dans la compta sinon tu restes en mono utilisateur.

Attention au changement de type de gestion dans le brouillard

Le fait de changer de type de gestion en cochant ou décochant "gestion globale" dans le brouillard des recettes, fait changer ne nom du transfert de instruct.txt en instruct.1 ou vice versa; or dans le cas ou un transfert est déjà fait et en attente d'importation en compta, le changement de type de gestion aura pour effet d'éliminer le contrôle de l'insertion préalable du transfert et vous pouvez ainsi faire un transfert en oubliant le dernier réalisé dans l'ancien mode, oubliant ainsi de transférer un certain nombre de recettes.

Transfert compta au domicile

pour faire le transfert à la maison, il faut faire les opérations suivantes:

Coté cabinet on demande le transfert en compta, lorsque tout se passe bien on obtient 2 fichiers:

- en gestion individuelle: recette.1 et instruct.1 (ou .2 .3 selon le numéro d’ordre du praticien)

- en gestion globale: recette.txt et instruct.txt Ces deux fichiers sont nécessaire pour l’import en comptabilité.

Il faut les mettre sur disquette et les recopier sur l’autre poste.

Mais attention, si on ne fait rien on ne peut plus redemander de nouveau transfert, car au moment de l’import des codes sont modifiés dans ces fichiers. Donc dans ces cas, il faut supprimer les fichiers après les avoir mis sur la disquette. Il faut s’assurer que les fichiers ont bien été importés avant de revenir avec une nouvelle disquette.

Exemple de fichier BAT (a tester et adapter) sur le poste du cabinet:

cls

Echo off

Echo Procédure de passage des écritures vers la maison

Echo Introduire une disquette dans le lecteur

pause

del a:inst*.*

del a:recet*.*

copy c:\axisante\instr*.* a:

copy c:\axisante\recet*.* a:

if exist a:inst*.* del inst*.*

if exist a:recet*.* del recet*.*

sur le poste à la maison:

cls

Echo off

Echo Procédure de passage des écritures du cabinet

Echo Introduire une disquette dans le lecteur

pause

if exist c:\axisante\inst*.* del c:\axisante\inst*.*

if exist c:\axisante\recet*.* del c:\axisante\recet*.*

copy a: instr*.* c:\axisante

copy a: recet*.* c:\axisante

Quand il y a deux fichiers en compta, comment se nomment-ils ?

CoQui et CoQuoi.

Est-ce qu'une vérification du fichier de données intervient sur les deux en même temps?

Du fait que tu n’ouvres qu’un fichier à la fois la vérification ne se fait que sur le fichier ouvert.

Regénération par le point rouge AXILOG

· en compta, un clic sur le point rouge de AXILOG génère un message "ré-génération, cela peut prendre du temps, voulez-vous continuer, Non, Oui."

Re-calcul complet de la Compta.

Lors de l'édition de la balance le logiciel annonce qu'elle n'est pas équilibrée

[T1] Tu cliques sur le rond rouge d'Axilog. Cela te génère le fichier comptable.

FICHIER - installer nouvelles fonctions demande un mot de passe

[T1] le mot de passe est F.

Ca sert à chaque fois qu’on change d’année d’écriture, lors de la clôture d’un exercice parfois ca se passe mal.

Alors on accède à ce menu pour utiliser certains outils de reconstruction.

Chiffres ronds et chiffres avec virgules

- Cocher ou décocher arrondi du règlement dans Paramètres/préférences de base de AXISANTE

- Dr X m'indique que son logiciel enregistre de nouveau des chiffres avec des virgules alors qu'elle utilise des chiffres ronds et que ses données sont fausses. Je vais lui faire faire une vérification du fichier données, mais elle me dit que c'est un beug qui a déjà été traité par Eric. Donnez moi les infos.

[T1] Vérifier si dans Paramètres/Préférence de base la case Arrondie du règlement est cochée.

Anonymat des données

j'ai été surpris de retrouver les noms des patients transférés dans le journal de recette. Je croyais que le secret médical impliquait que ce soit anonyme.

Le journal des honoraires est systématiquement anonyme et le grand livre peut-être demandé "anonymisé. quand on édite le grand livre un double clic sur le compte d'honoraire fait apparaître un c qui indique qu'il sera compressé c'est à dire sans détail et un CTRL double clic fait apparaître un i indiquant qu'il sera détaillé mais sans identité.

Gestion des chèques clients de fin et début d’exercice

· Suite à la pré-clôture de 97 faite avant que toutes les remises en banque soient faites, Le Dr X voit toujours apparaître dans le menu gestion remises en banque des chèques de 97 en cliquant sur "TOUS". Si elle fait une remise ce ces chèques de 97, elle va fausser toute sa compta 98. Si on cherche à les annuler en revenant dessus pas le menu "saisi de recettes", on ne peut plus les modifier car il y a eu une pré-clôture sur l'exercice 97.

· Est-il possible de se remettre sur l'exercice 97 par F5 Paramètres exercice, modifier les écritures en les remettant à zéro, refaire la pré-clôture et ré-ouvrir l'exercice 98 ?

si il n y a qu’une pré-clôture, il suffit de prendre les cheques correspondant et de les valider a une date de 97 (dans gestion remise en banque en bas a droite il y a une date, il suffit de modifier celle ci en mettant une date correspondant a la remise de ses cheques

Si la clôture proprement dite n'est pas faite, on peut passer des écritures sur l'année 97, non ? je ne comprends pas. La pré-clôture permet simplement d'avoir accès à l'année suivante tout en gardant la possibilité de modifier l'année précédente. Le réel problème survient dès la *clôture* proprement dite. Je me trompe ??;-)

Si elle n'a pas encore clôturé, elle doit donc pouvoir faire une remise en banque des chèques de 97 en modifiant la date de remise (en bas à gauche) en inscrivant une date de 97 ??

Effectivement, il faut récréer les amortissements. Personnellement, je ne gère pas les amortissements sur informatique.

Pour plus de détails sur la création d'un nouveau fichier comptable annuel,

Eviter de mélanger des chèques de deux exercices différents sur un même bordereau

· Pour tout renseignement: http://www.axicom.fr/notetech/compta/

Contrôle et remise des chèques en banque

Pour les bordereaux de remise en banque, je me sers du brouillard des recettes (dans Axisanté), avec impression des chèques uniquement; le brouillard permettant de modifier l'identité du payeur lorsqu'elle diffère de celle du(des)patients(s).

En fait tout est une question de procédure ; il faut à un moment ou à un autre contrôler les recettes. Le plus simple me paraît de les contrôler dans le brouillard des recettes en gestion, parce que la correction y est plus facile, et de transférer ensuite en compta ces recettes contrôlées. Lors de la remise en banque, il suffit d’éliminer par un double-clic les chèques qu’on ne remet pas immédiatement et d’éditer le bordereau. Avantage de cette procédure, le logiciel compta présentera systématiquement tous les chèques que vous avez en main.

Le bordereau de remise en banque

- Si on a validé le bordereau, il n'est plus possible de le ré-imprimer.

- Sur le bordereau, un certain nombres de renseignements (N° de compte bancaire ...) n'apparaissent pas.

Comme indiqué précédemment par vos confrères, on peut réimprimer un bordereau à partir du menu outils-synthèse des remises en banque.

En ce qui concerne les numéros de comptes, vous pouvez les définir (1 par utilisateur) au niveau du fichier des praticiens. Il apparaîtra ainsi sur vos relevés.

- Ce bordereau sera accepté par les banques, la saisie de la banque du tiré de chaque chèque n'étant pas obligatoire. Il suffit d'y joindre le bordereau propre à la banque portant mention de la remise globale de x chèques pour un total de x francs.

- Quand on réalise le bordereau de remise en banque, ne pas oublier de cliquer les CCP pour vérifier si ils contiennent des écritures, car parfois un faux mouvement enregistre en CCP au lieu de chèque dans le module règlements de AXISANTE.

Faut-il différencier CCP et chèques

Les CCP ne sont à utiliser que si on reçoit de chèques postaux qu'on remet sur son CCP; dans le cas inverse, il est préférable de considérer les chèques postaux comme des chèques bancaires. Cependant, on voit régulièrement des pointages CCP qui sont dus en fait à une mauvaise manipulation de la souris, quand l'utilisateur a voulu cliquer "espèces" dans le module règlement.

La gestion des remplaçants

Je désire suivre d'une façon analytique le chiffre d'affaire effectué par mes remplaçants.

Une solution est d'attribuer un numéro de compte par remplaçant (ex: mon numéro de compte qui correspond aux actes que j'ai effectué est 706000, je peux créer d'autres numéros de compte comme 706001, 706002 ... ). D'une façon comptable cela est possible, et c'est tout à fait licite. Le problème est que cela nécessite une opération pas très simple dans Axi Santé.

En effet, il faut aller dans les préférences et modifier le numéro de compte. Rien de bien compliquer à première vue, mais dans la pratique j'ai bien peur de faire des "loupés" du à la modification des préférences. Une solution est de modifier le fichier "recette.1", mais comme l'a fait remarquer si justement Isabelle dans un précédent message, modifier un fichier ce n'est pas bien, c'est source d'erreur .... Alors que faire ?

Je n'ai pas de remplaçant, mais je ne comprends pas ta demande. Le compte 706000 correspond aux honoraires encaissés. Quand tu te fais remplacer, les clients doivent régler les consult au médecin qui se fait remplacer et non au remplaçant, ensuite il y a un reversement d'honoraires (ligne AC il me semble. Sur la 2035 ligne AA le chiffre indiqué est donc Somme de tes honoraires + gains du remplaçant. Je ne vois donc pas d'intérêt de créer un deuxième compte 706000 ? D'autre part, j'ose espérer que le pb est gérer quand deux médecins sont associés dans le même cabinet. Les recettes de l'un ne s'ajoutent pas à celles de l'autre dans la compta !

Modifier le fichier Recette.1 est simple et non dangereux mais c'est long, il faut aller dans l'explo à chaque passage du brouillard en compta. Solution de sauvetage seulement..

Pré-clôture

L’exercice étant toujours à fin 98 et des écritures ayant déjà été passées en 99, quand je veux clôturer 98, le logiciel me demande une pré-clôture. Quelle est donc la procédure à suivre pour la clôture de l’exercice.

[T1] 1-Regarder l’exercice comptable.(1998-1998 par exemple).

Dans ce cas il est impossible de faire la clôture de l’exercice 98, pas avant d’avoir fait la pré-clôture.

Hélas nous sommes en 1999 et il n’y a pas de bouton pré-clôture dans la compta.

Il faut donc quitter la compta, bidouiller la date système (double clic sur l’heure au bout à droite de la barre des tâches) pour passer en 1998 et relancer la compta.

A ce moment la le bouton qui s’appelait clôture est devenu Pré-Clôture.

Tu peux donc faire ta pré-clôture.

Tu quitte la Compta.

Tu bidouilles à nouveau ta date système pour revenir en 99 Tu relances ta compta et tu peux faire ta clôture.

Comment revenir consulter les 2035 ou grand livre d’une année antérieure ?

> [T1] Au moment de l’édition tu cliques sur l’année en haut à droite d’Edition il apparaîtra les cinq années d’écritures.....

Quand je consulte le grand livre, des comptes sont centralisés, comment faire pour avoir le détail des écritures ?

aller dans la liste des comptes, et vérifier que le compte porte en colonne de gauche un c (centraliser). Un double clic enlève le C et permet l'accès au détail des écritures.

Des rubriques n'apparaissent pas dans les éditions

Il faut déclarer à droite du compte dans la liste des comptes (F5 ) la rubrique et/ou la ligne de l'état.

Comment effacer ou corriger une écriture ?

aller en saisie de l'écriture (recette, dépense, ou OD), mettre dans la date du jour la date des écritures qu'on veut corriger, cliquer sur la 2^ème icône à main droite en descendant "afficher toutes les écritures à la date du…" double-cliquer sur l'écriture à corriger, faire la correction ou mettre zéro dans le montant (effacement), enregistrer.

Impression de la 2035

Je n’ai pas réussi a imprimer la 2035. Toutes les éditions me présentent le choix écran ou imprimante, la 2035 me balance systématiquement sur l’écran

En haut à droite juste en dessous de la barre bleu du titre de la fenêtre, il y un I cliques dessus !

[T1] Lorsque tu édites ta 2035 Celle ci s'affiche à l'écran. Cette fenêtre a pour titre 2035. A droite de ce titre et juste un poil de mouche en dessous tu as un I. Si tu cliques dessus tu peux imprimer soit l'état soit la page en cours qui est affichée.

Impression des recettes par mois et mode de règlement

Edition du journal des honoraires en précisant les périodes (ex 01/01/98 au 31/12/98) et le journal est édité avec les totalisations de la période " chèques " " espèces " " virements "

Sortie des états d’impression

Dans les états d’impression à l’écran de la compta, on sort par CTRL+F4

Comment imprimer à partir d’une visualisation à l’écran ?

En cliquant sur le i au-dessus de l’ascenseur à droite de l’écran. On peut éditer la page en cours ou l’état complet.

Le risque d’erreurs en OD

La plupart des erreurs de situent dans les opérations diverses ou on utilise des comptes qui se mouvementent aussi bien au crédit qu’au débit en fonction du type de l’opération. C’est le cas de toutes les écritures de banque et en général de régularisation. Sachant que la sémantique comptable est spécifique et n’a pas de rapport avec les termes du langage usuel, il ne faut jamais chercher à réfléchir en termes usuels pour savoir si un compte se débite ou se crédite. Par contre, il faut toujours utiliser la règle de base suivante :

La règle de base de la compta

" un compte de frais se débite et un compte de recette se crédite " , poser cette formule sous forme de compte en T et sachant que chaque opération a un débit et un crédit et que le solde est nul parce que débit = crédit, tracer l’opération qu’on veut enregistrer en compta pour déterminer son sens.

Ex : si je dois passer de l’argent de la banque à la caisse, je pose l’opération comme suit : un compte de frais se débite donc quand je dépense je débite le compte de frais et je crédite le compte banque. Donc si j’enlève de l’argent à la banque pour le mettre à la caisse, c'est comme une dépense du compte banque, donc je vais créditer le compte banque et débiter le compte caisse.

De la même manière, quand j’encaisse une recette en espèces, le compte recette se crédite donc le compte caisse se débite. En conséquence si je remet de l’argent dans la caisse, c’est le débit du compte caisse qui va fonctionner, donc si cet argent vient de la banque, le compte banque sera crédité.

Comment se pratique une déduction forfaitaire de frais de véhicule ?

Débit 624 000 (Frais de transport)

Crédit 108 100 (Apport Praticien)

A passer en OD (opérations diverses)

Comment se pratique une remise forfaitaire de 2% sur le chiffre ?

Je suppose qu’on utilise en contrepartie le compte 120000 ou le compte 590000 en OD ?

Ces deux opérations sont purement fiscales et n’ont rien à faire dans une comptabilité, ce que je conseille à nos clients c’est de sortir leur 2035 sans la saisie de ces opérations et de faire un petit calcul indépendant. Nous savons gérer avec le programme les réintégrations simples mais toutes les mesures purement fiscales doivent être calculées en dehors. On peu dire que votre programme de comptabilité prépare votre 2035 à 99%, mais qu’il ne permet pas de rendre votre déclaration tel quel. Si toute fois vous tenez à passer ces écritures vous pouvez le faire avec les comptes sus cités, voir avec les AGA leur préférence. Votre compta sera " fausse " mais votre 2035 juste. Il y a un choix à faire, à vous de voir.

Je ne sais pas, je ne déduis pas les 2%...

A priori je mettrais bien aussi en crédit 108100 et en débit un compte du style "frais divers" si il existe...

ST--> Il s'agit d'une opération fiscale et non comptable, il n'y a donc pas de solution "indiscutable"...

Le compte de charge qui doit être utilisé, ne doit pas apparaître sur la 2035 dans la partie dépense.

Nécessité de deux 2035 différentes pour un couple associé

Ayant un mode "d'exercice particulier" (association mari et femme) donc ayant le même compte en banque nous avons le même fichier de données pour la comptabilité.

Lors de l'édition de la 2035 celle ci est invariable que l'on soit en mode
multi utilisateur ou non, on obtient donc une 2035 commune (cumulée)

Dans le cas où il faut produire 2 déclarations 2035, il faut 2 fichiers de données comptabilité (1 par utilisateur). Il n'y a pas d'autre solution.

La balance informatique comporte une erreur dans les divers à réintégrer:

La ligne ne tient pas compte des parts réintégrées pour ( par exemple :le chauffage , EDF etc ..) mais seulement des écritures passées en fin d'année concernant la part de CSG réintégrable (ligne 35 de la 2035) .

Par contre au niveau de la 2035 la ligne divers à réintégrer est juste .

L'appel des divers à réintégrer à partir de l'icône de la 2035 ne fait apparaître que les comptes pour lesquels l'on fait une part pro et part perso

Il ne tient donc pas compte d'une écriture passée en opérations diverses (OD) .

L'icône "divers à réintégrer dans Edition\2035 ne prend en compte que les dépenses mixtes, pas la CSG..

Utilisation de la case à cocher " virement de fonds "

A utiliser de préférence dans les OD qui n’utilisent pas un compte de trésorerie, comme celles qui mouvement le compte de l’exploitant. Le fait de garder " chèques " coché risque de générer un décalage dans la numérotation automatique des chèques.

Le mode de virements de fonds est en fait essentiellement un mode de virement interne qui ne mouvemente aucun compte de trésorerie.

La calculette (1^ère icône verticale à droite) n’apparaît pas en compta

[T2] transféré au développement

Faire Démarrer / Programmes / Accessoires / Clic droit sur calculatrice, tenir le clic droit et amener le curseur sur la barre des tâches Windows entre l'icône de EXPLORER et celle de OUTLOOK EXPRESS, lâcher le clic, répondre copier et la calculatrice s'obtiendra par appel de la barre des tâches.

J’ai souvent du mal dans les saisies entre la virgule et le point,

malgré que le point ait été saisi dans les paramètres. Y a t’il une astuce pour forcer ?

[T2] oui faire F5 / Parametre Exercice

Je l'avais fait, mais malgré cela, parfois il faut passer à la virgule, car le point n'est pas reconnu. Si on ne vous l'a pas signalé j'essaierai de le mettre mieux en évidence.

[T2] si le point n est pas reconnu c'est que le pave numérique n est pas actif; j ai fait des test et ne vois aucune erreur ni plantage

Concernant le fichier et le code d'une SCM

Comment doit-on faire ? Il me paraît logique de créer un autre fichier comptable pour la SCM, dans ce cas, il me faut un code COMPTA SCM des docteurs CATORC et CALMO (déjà demandé à Rose-Marie).

[T2] 1 fichier pour chacun des médecins , 1 fichier scm, la serial des fichier de compta doit être la même, utilisateur 1 toto utilisateur 2 titi utilisateur 3 SCM.

Gare aux erreurs d'imputation de Toto 1 ou Toto 2 dans les fichiers qui ne sont pas les leurs. Bien mettre en place les mots de passe pour les différencier et vérifier le fichier ouvert sur le 1^er écran de la compta.

Quelles conséquences si on garde la case cheques cochée au lieu d'utiliser virement de fonds?

[T2] tu auras cheque a la place de virement interne, (c'est juste pour la forme, pour t y retrouver quand tu fais des recherches

Quelle procédure adopter pour démarrer la comptabilité ?

Vidange de AXISANTE,

- on réalise donc le transfert de toutes les écritures jusqu'à la date d'aujourd'hui, si possible après avoir épuré et corrigé les écritures incorrectes de l'année en cours.

- ensuite on ouvre l'explorateur Windows (clic droit sur le bouton démarrer de la barre des tâches) et par un clic droit sur le fichier instruct ou instruct1 dans c:\axisante on le supprime

Mise à jour de la comptabilité recettes

- Tirer le brouillard des recettes à partir de AXISANTE

- Vérifier par F5 / paramètres système les dates de l'exercice

- Vérifier par le menu utilisateurs que les intitulés, adresses et N°s de compte des praticiens sont correctement paramétrés, afin que le bordereau de banque porte directement le N° de compte de remise des chèques

- Intégrer en saisie des recettes de l'année en cours une écriture globale de recette à chaque remise en banque d'après les relevés de banque par débit du compte banque 512

- Déduire le montant des remises en banque du total des recettes du brouillard pour obtenir le montant des recettes par caisse. Passer une écriture globale ou mieux mensuelle de recette caisse par saisie/recette

- Passe une saisie/recette individuelle par débit du compte "chèques à encaisser" de chaque chèque que vous gardez en main et qui sera remis ultérieurement à la banque, ou les conserver dans l'écriture globale de recette, mais prévoir immédiatement un encaissement différé sur un bordereau indépendant.

Contrôle journalier du brouillard des recettes dans AXISANTE

Chaque fin de journée à partir du jour de la régularisation du brouillard:

- Gestion / Rapprochement consultations/recettes pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'oubli de règlement d'une consultation

- Gestion/brouillard des recettes,

- cliquer sur chèques (en bas de l'écran), contrôler les chèques que vous avez en main,

- cliquer sur espèces et contrôler les recettes en espèce

Transfert des recettes avant remise en banque

- Vérifier si ce n'est déjà fait le brouillard des recettes de la dernière journée à remettre en banque

- Gestion / Transfert du brouillard en comptabilité

- Garder les dates du 01/01 au 31/12 de l'année en cours, car seules seront transférées les écritures n'ayant pas déjà fait l'objet d'un transfert.

- Assurez vous que le compteur des recettes tourne bien et que le logiciel vous donné bien un nombre de recettes transférées, ce qui indique un fonctionnement correct de l'opération.

Importation du transfert en banque

- Fichier /ouvrir la comptabilité libérale

- Saisie / Import des écritures

- S'assurer que les n°s de transfert correspondent et qu'apparaissent bien à l'écran les fiches d'importation de chaque écriture, ce qui signifie le fonctionnement correct de l'application

- Vérifier éventuellement par Retour / Editions / journal des recettes que tout s'est bien passé

Remise des chèques en banque

- Gestion / Remise en banque

- Apparaissent tous les chèques correspondant aux écritures transférées plus les chèques gardés précédemment en main et qui ont fait l'objet d'une écriture individuelle

- Il ne sert à rien de contrôler, si le contrôle a bien été effectué dans le brouillard des recettes. Le comptage des chèque suffit à s'assurer qu'il n'y en pas un d'égaré.

- Faire un double-clic sur les chèques qu'on garde en main et qu'on ne remettra qu'ultérieurement en banque pour les éliminer. Ces chèques réapparaîtront automatiquement dans cet écran lors de la prochaine remise

- Cliquer 2 fois sur le bouton relevé pour imprimer deux bordereaux de banque (1 pour la banque et 1 pour le contrôle). Ce bordereau sera remis tel quel à la banque et servira de pièce de caisse.

- Valider

- Sortir

Commentaire

Au prix d'un contrôle journalier de moins d'une minute, la comptabilité recettes s'effectue avec un gain de temps maximum et le plus facilement du monde.

Quelle procédure pour rattraper son retard dans les recettes ?

Les associations de gestion demandant en général des totalisations journalières des recettes, il vaut mieux prendre son "petit cahier" et le reproduire par saisie recettes. Il vaut mieux pour plus de facilités passer d'abord toutes les recettes banque par saisie recettes, en cliquant sur honoraires encaissés au crédit et banque au débit, en mentionnant chèque comme moyen de transaction en haut à droite de l'écran.

Ce n'est pas la peine de passer par "chèques encaissés" qui nécessiterait ensuite de reproduire exactement par gestion/remise en banque les versements effectués à la banque. Or, si on n'a pas gardé trace des chèques qui n'ont pas été remis immédiatement, c'est quasiment impossible à faire coller. Il vaut donc mieux passer tous les chèques en banque et ultérieurement faire un rapprochement bancaire et passer une écriture de régularisation du solde en OD.

Ensuite, on passera les écritures de virement à partir des bordereaux émis par la banque, en mentionnant virement au lieu de chèque.

Ensuite on passera les recettes par caisse en mentionnant caisse à la place de banque.

Astuces de saisie

Pour gagner du temps, il vaut mieux utiliser la touche entrée pour valider plutôt que de reprendre la souris pour valider par l'icône crayon. On peut utiliser la grosse touche entrée à gauche du pavé numérique ou la petite touche entrée à droite en bas du pavé numérique.

Pour ne pas resaisir le libellé à chaque écriture, on le surligne et par édition/copier on le met en mémoire. Ensuite par édition/coller ou mieux association des touches CTRL V quand le pointeur est dans la zone du libellé on l'inscrit automatiquement. Attention de ne pas taper le C à la place du V parce que dans ce cas, il faut recommencer.

Attention au compte 581000

Le compte virements de fonds qu'on trouve au n° 581000 dans les comptes utilisés au débit par le journal des recettes est un piège. Il s'agit en fait d'un compte de virement interne et il est rare qu'il soit mouvementé dans un journal de recettes. Il vaut mieux le renommer "virements internes" (F5/liste des comptes)

Après avoir édité mon relevé j'ai oublié de valider

Si vous vous en rendez compte tout de suite, refaîtes gestion / remise en banque et validez directement

Si vous vous en rendez compte ultérieurement, éliminer par un double clic tous les chèques non remis précédemment à la banque (ils ne figurent pas sur le bordereau précédemment émis) et valider pour passer en banque la précédente remise.

Je vais commencer la compta l'année prochaine

Si tu veux mon avis, la compta est tellement simple que je te conseille de commencer de suite.

- tu édites gestion / rapprochement des consultations et des règlements

- tu édites ton brouillard de recettes

- Tu contrôles ton brouillard des recettes, tu fais les corrections

- Tu transfères tes recettes en compta gestion /transfert

- Tu intègres ton transfert en compta

- Tu fais gestion/ remise en banque en compta et tu repasses tous les chèques (qui sont présentés automatiquement ) en banque

- Tu fais tes remises d'espèces réalisées depuis le début de l'année

- Tu passes les écritures de recettes individuelles qui n'ont pas été saisies dans le brouillard

Cela te prend un dimanche matin et tu es prêt. La saisie des dépenses est d'une simplicité amusante puisque tu prends tes chéquiers et tu passes tes écritures à la file. Les écritures de caisse sont un peu moins sympas parce que tu dois enregistrer sur les pièces et qu'il vaut mieux les classer auparavant tu ne dois pas en avoir beaucoup.

Ensuite il te suffit de vérifier ton brouillard de recettes dans AXISANTE au moment où tu vas remettre tes chèques en banque, tu transfère en compta, tu intègres en compta, tu fais ta remise en banque en éliminant les chèques que les patients t'ont demandé de garder par un double clic (ils seront représentés automatiquement lors de ta prochaine remise) et quand tu as un petit coup de courage de passer tes dépenses.

Comment corriger ou effacer une recette après son importation en compta ?

Aller en saisie / Recettes, mettre la date du jour de la recette à corriger et cliquer sur la 2^ème icône verticale en descendant à droite de l'écran pour afficher toutes les recettes du jour. Par un double-clic rentrer sur l'écriture pour la corriger et la mettre à 0 pour l'effacer.

Impression du Grand Livre

Voici quelques astuces pour imprimer plus rapidement un grand livre ou encore ne pas faire apparaître le noms des payeurs sur les comptes des recettes.

Mode d'emploi :

Pour n'imprimer que le solde d'un compte (vous ne verrez pas les détails des débits et crédits). Dans la fenêtre de sélection des comptes, faites un double clic sur le ou les comptes qui vous intéressent. Une petite lettre C (pour compressé) apparaît devant le numéro de compte.
Si vous souhaitez ensuite annuler la compression (centralisation), refaites un double clic sur le compte. La lettre C disparaît.

Vous souhaitez imprimer votre grand livre sans faire apparaître le nom de vos patients.
Dans la fenêtre de sélection des comptes, faites un CTRL + double clic sur les comptes de recettes. Une lettre i s'affiche devant le numéro du compte. Dans ce mode, les libellés des écriture ne s'imprimeront pas.
Si vous souhaitez annuler ce mode, refaites un CTRL+double clic sur le compte. La lettre i disparaît.

NB : vous pouvez cumuler ces deux astuces, faites d'abord un double clic sur le compte pour activer le mode Compression puis terminez par un CTRL+double clic pour activer le mode Invisible.

J'ai pu ouvrir simultanément 2 fois le fichier comptab.df1 en lançant la compta à partir de AXISANTE et à partir de l'icône compta

anormal non ? ?

[T2] pas vraiment si tu as 2 praticiens

Le même test sur mon portable a échoué. La config sur laquelle j'ai fait ça était en réseau et je l'ai fait à partir du poste esclave, le fichier ouvert étant les deux fois : f:\comptab.df1 (sur poste maître). Par contre j'ai échoué en essayant d'ouvrir une 3^ème fois

[T2] logique 2 postes = 2 fois pas 3

Comment réimprimer le bordereau de remise en banque ?

Si on a validé le bordereau, il n'est plus possible de le ré-imprimer.
Sur le bordereau, un certain nombres de renseignements (N° de compte bancaire ...) n'apparaissent pas.
Essaie de faire: Outils/Synthèse des remises en banque, tu trouvera ta remise et ensuite impression et hop, c'est fait...

Ne pas oublier de compléter les coordonnées de la banque et du n° de compte dans le menu utilisateur

Remplacement du chiffre recette par celui du SNIR en AA

Je profite pour demander au ST s'il est possible de modifier le chiffre
Recette encaissée qui est en AA, pour noter à la place le chiffre issu du
SNIR?
Etant en secteur 1, sans AGA, je peux choisir de déclarer le montant du
SNIR, qui est souvent différent du chiffre issu de la compta.

Comment calculer le solde caisse ou compte bancaire ?

Ne serait-il pas possible, dans une version future, d'obtenir facilement le solde du jour de sa caisse et de son compte en banque, par exemple en l'affichant automatiquement sur la page d'ouverture de la compatibilité. Actuellement, je demande l'affichage à l'écran du journal de trésorerie depuis le début de l'année et je le fais défiler jusqu'à la fin ...
Pourquoi ne pas utiliser le menu Outil / solde des comptes ?
ou encore l'édition de la balance ?
ou encore Gestion / pointage bancaire ?

J'ai transféré de AXISANTE en compta un chèque alors que le règlement avait été fait en espèces

Dans AXISANTE faire gestion / Brouillard des recettes sélectionner l'écriture, faire un double-clic dessus et mettre espèces au lieu de chèque dans le mode de règlement.

Dans la compta, faire Saisie / Recettes, taper la date de l'écriture et cliquer sur la 2^ème icône verticale (Télé) pour visualiser les recettes effectuées à cette date. Sélectionner l'écriture, faire un double clic dessus et changer le compte banque par le compte caisse en débit, cliquer sur espèces dans le mode de règlement.

J'ai oublié de remettre un chèque qui est mentionné sur le bordereau de banque

L'erreur n'est gênante que dans le contrôle; il suffit donc de remettre ce chèque oublié à la banque avec un bordereau manuel indépendant et de joindre ce bordereau au bordereau imprimé par le logiciel en y ajoutant un mot d'explication.

Les soldes balance sont OK, mais le grand livre me donne un compte (quelconque) faux où toutes les écritures n'apparaissent pas avec un solde faux.

Vous êtes en train de consulter la période du 01/01/99 au 31/01/99. Vérifier les dates de consultation à l'entrée de l'édition du grand livre.

Malgré la saisie du N° de compte bancaire dans le fichier des utilisateurs, ce N° ne s’imprime pas sur le relevé de banque

Solution : après saisie il faut sortir et rouvrir la compta.

Le n° de compte et la banque qui apparaissent sur le relevé sont systématiquement ceux du compte référencé dans le fichier des utilisateurs

Si il y a plusieurs banques, il ne faut pas paramétrer les renseignements bancaires dans le ficher des utilisateurs pour pouvoir utiliser le relevé. Dans ce cas, on porte le N° de compte dans l'intitulé à côté du nom de la banque.

Quel compte utiliser pour rentrer en comptabilité des écritures qui ne sont ni des dépenses ni des recettes de l'année en cours ?

C'est la cas au moment où on comptabilise les immobilisations et les amortissements passés: il faut utiliser le compte 581000 virements internes et utiliser comme mode de transaction virements de fonds.

Ex: 20 000 FF au débit du compte 215000 outillage et crédit de 581000

Le patient a fait un chèque de 300 FF sur lequel je lui ai rendu 80 FF par caisse

Si l'opération n'a pas encore été transférée en comptabilité, il faut corriger le règlement en le mentionnant en espèces, en mettant les 300 FF sur le compte bancaire personnel du praticien, comme si il avait fait la monnaie à un ami, et encaisser un règlement par caisse de 220 FF au nom du patient.

Si l'opération a été transférée en comptabilité, le chèque de 300 FF a été comptabilisé en recettes (avec un supplément de 80 FF), et il faut passer par saisie opération diverse pour débiter le compte de recette (diminution de recette) de 80 FF et créditer le compte de caisse par lequel vous avez remis les 80 FF au patient

Comment rétrocéder des honoraires à un confrère ?

Il faut passer par la saisie d'opérations diverses, car il s'agit d'une diminution des recettes et ce débit du compte recette n'existe pas en ni en saisie dépenses ni en saisie recettes.

Il faut passer le débit du compte recettes ou honoraires encaissés par le crédit du compte banque ou caisse.

Comment déterminer les durées d'amortissement ?

Les durées d'amortissement sont une décision du contribuable, elles sont encadrées par les us et coutumes de la profession. Cela revient à dire qu'il n'y a pas de règle écrite mais seulement une position administrative à laquelle peut s'opposer le contribuable si il la justifie, c'est à dire si il renouvelle son investissement en fin d'amortissement. Il faut se garder de suivre aveuglément les conseils des associations de gestion en matière fiscale, car elles sont juges et parties.

Est-ce que la le dédoublement de la ligne 24 de la 2035 en charges sociales obligatoires (BT) et facultatives (BU) a été pris en charge dans la MAJ ?

oui

Comment inscrire en compta un achat d'un exercice passé et les amortissements des exercices antérieurs

Quand je commence une compta, je dois mouvementer le compte des immo et des amortissements déjà faits. Sur une compta commerciale, je passe par un journal de départ qui mouvemente des contreparties en 470000; Ici si j’ai bien compris, j’utilise le journal OD et je mouvemente la contrepartie 581000 virements internes en mettant virements de fonds comme mode de transaction.

Cependant cette procédure n’est pas très claire pour un profane et j’ai pensé que peut-être il y avait une fonction dans les fiches d’amortissement.

Or j’y ai vu dans l’amortissement annuel et l’achat de l’immo une icône N-1que je n’ai pas su utiliser et qui me paraît peut-être destinée à ça... Non ?

NC> Oui l’icône N-1 est destinée à cela, tu construit ta fiche d’amortissement en mettant la date d’achat le prix et le type d’amortissement. Sur les amortissement antérieur, tu clique sur la date dans la liste puis tu cliques sur le bouton amortissement annuel. Dans la fenêtre qui s’ouvre il faut penser à mettre la date de l’amortissement antérieur, en général 31/12/AA puis tu clique sur le bouton N-1. De cette façon tes comptes d’immo seront mis à jour on y trouvera la valeur d’achat et les montant amortis, donc il t’affichera la valeur nette comptable dans la fiche d’amortissement.

Procédure complète:

Passons en comptabilité 1998 l'achat d'un ordinateur de marque essai acheté 15000 FF le 10/05/96

Gestion / Amortissement / Ajouter

Nom: ordinateur essai

Durée: 3 ans

Prix: 15000

Date: 10/05/96

Méthode: linéaire

Valider en cliquant sur OK et le logiciel crée dans la fenêtre de droite le montant des amortissements par année

Procédure d'enregistrement de l'achat de l'immobilisation

Cliquer sur le bouton "achat de l'immobilisation"

Cocher 218600 Matériel et outillage au débit et 581000 virements de fonds au crédit

Nota: on ne peut mouvementer un compte de trésorerie comme banque ou caisse puisqu'il n'y a pas eu de mouvements de ces comptes sur l'année en cours mais en 1996, exercice déjà clos hors informatique. On ne fait qu'inscrire l'immobilisation dans le patrimoine (actif) du cabinet

Date: 01/01/98 (date du début de l'exercice ou on constate la présence du bien

Précisé dans le libellé de l'acquisition 10/05/96 pour qu'on puisse immédiatement comprendre à la lecture que l'écriture correspond à l'enregistrement d'une immobilisation antérieure

Le montant de15000 F est automatiquement imposé par le logiciel à partir de la fiche précédemment remplie.

Valider en cliquant sur l'icône crayon et confirmer

Nota: L'icône N-1 ne sert à rien ici

Procédure d'enregistrement des amortissements passés

Cliquer sur 96 dans la fenêtre de droite

Cliquer sur amortissement annuel

Date: 31/12/96 (date réelle de constatation de l'amortissement). Si la date n'est pas conforme à l'année de l'amortissement, l'écriture est refusée

Le montant est automatiquement imposé par le logiciel

Cliquer sur l'icône N-1 et valider l'écriture

Nota: quand on clique sur l'icône N-1, il ne faut pas cliquer sur les comptes de débit et crédit car le compte de débit est le compte de dotation des amortissements à l'exercice en cours, c'est à dire la constatation de la charge de l'exercice que représente la diminution de valeur de l'ordinateur; or dans cette écriture, on constate la dépréciation affectée aux exercices antérieurs et déjà clos, ce n'est donc pas une charge de l'exercice en cours (1998).

Refaire la même chose avec 1997, en mettant en date 31/12/97

Procédure d'enregistrement de l'amortissement de l'exercice en cours

Cliquer sur 98 dans la fenêtre de droite

Cliquer sur amortissement annuel

Cliquer sur 681000 dotations aux amortissements dans la fenêtre débit

Cliquer sur 281860 amortissements matériel et outillage

Le montant est automatiquement imposé par le logiciel

Cliquer sur l'icône crayon pour enregistrer l'écriture et valider

Nota: ceci est un exemple et les n°s de compte peuvent bien évidemment être légèrement différents.

Si j’ai bien tout compris, quand j’enregistre l’achat d’une immo réalisé lors d’un exercice antérieur je dois l’enregistrer au 01/01/ de l’exercice en cours par le crédit du compte 581000 (virements internes), ce qui se fait en fait par le journal de départ dans une compta commerciale.

[NC] Je ne sais pas si on fait ça par le compte 581000, mais en effet il faut passer par un compte qui sert à saisir sa balance et qui sera à zéro une fois les écritures d’ouvertures terminées.

Car si j’ai bien tout vu, l’icône N-1 ne fonctionne pas dans l’achat d’une immobilisation.

[NC] Exact.

Le montant des amortissements n'apparaît pas sur le registre des immobilisations ?

D’autre part quand je vais dans OUTILS / état des amortissement la présentation semble correcte, par contre quand je vais dans registre des immobilisation et amortissements, les amortissements n’apparaissent pas et la présentation est donc fausse.

[NC] Le registre des immobilisations et amortissements est le document qui permet de dire quelles sont les immobilisations que l’on amorti et celles que l’on amorti pas. Le document qui se constitue fait figurer l’ensemble des immos avec le prix d’achat et éventuellement la date et le prix de cession, les deux autres colonnes sont à cocher pour dire si le bien est amorti ou non. Si une immo que tu as rentré grâce à la balance n’est pas dans ton registre c’est que tu n’as pas pointé les montants amortis des années antérieures dans la gestion des immos.

On coche au stylo, c’est un état qui se rempli manuellement mais qui est mis en forme par le programme.

Quand on passe des amortissements des exercices antérieurs, il n'y a pas d'écriture comptable et les amortissements antérieurs n'apparaissent pas dans le grand livre

NC> il n'y a pas d'écriture comptable donc pas de trace dans le grand livre et heureusement, car lorsque un praticien commence une comptabilité, il doit saisir sa balance de l'année antérieure donc tous les comptes d'amortissement on le bon solde. Si le module qui permet de construire la fiche d'amortissement faisait une écriture comptable dans le grand livre lorsque l'on pointe une écriture antérieure, on se retrouverait avec des compte 28x xxx (compte d'amortissement) avec un montant au double de sa valeur.

Bien compris, mais d'un côté quand tu crées ta fiche d'immo et que tu passes achat antérieur l'écriture comptable est crée, alors que quand tu passes les amortissements antérieurs elle n'est pas crée. Il y a donc 1/2 logique.

A quoi sert le module d'amortissement ?

NC> le module amortissement (gastion/amortissement) sert à faciliter la saisie des amortissements de l'année et à construire la fiche d'amortissement que les praticiens doivent fournir au fisc, ainsi que le tableau des immobilisations qui permet de spécifier par une croix si le bien est amorti ou non, l'état étant préparé par le logiciel, les croix étant apposées au stylo par le praticien.

Quelle procédure adopter en cas de chèque sans provision ?

- Si le transfert en compta n'a pas été effectué, il est possible d'annuler le règlement et de suivre manuellement le règlement du chèque en recréant le règlement quand il sera acquitté.

- Si le transfert a été réalisé en compta et le bordereau de remise en banque édité, l'annulation devient complexe, car il faut annuler l'opération de recette et l'opération de remise en banque du chèque.

- Comptablement, il est préférable de passer en saisie/OD le chèque par le crédit de banque et le débit de chèque impayé. Au paiement, il ne faut surtout pas recréer une recette, mais créditer le compte chèque impayé et débiter le compte banque ou caisse.

Comment créer un compte ?

Faire F5, liste des comptes, et cliquer sur le bouton + pour créer un compte

Comment éliminer un compte ?

Faire F5, liste des comptes, 1 clic sur le compte à supprimer pour le sélectionner et cliquer sur le bouton -

Je crée un compte et il ne se visualise pas

Il faut sortir et rentrer à nouveau dans la liste des comptes (F5) pour visualiser le nouveau compte.

Je ne peux enregistrer une rubrique et/ou un N° de ligne sur un compte (F5/liste des comptes)

En fait c'est qu'on ne peut faire n'importe quoi, les numéros de rubrique et de ligne doivent correspondre réellement aux comptes; on ne peut créer des numéros au pif pour tester.

NC >Lors de la création d'un compte tu dois mettre une famille (fiscale) et dans certain cas un numéro de ligne. Pour savoir à quelle famille et quel numéro de ligne, il te faut imprimer une 2035.

Par exemple : tu veux te créer un compte pour entretient et réparation de l'outil informatique, tu vas mettre ton numéro de compte (615002), le libellé, dans la 2035 la famille est BH et la ligne 16. Tu es obligé de spécifier la ligne si dans une famille il y a plusieurs lignes sinon ce n'est pas la peine.

Je sais que dans le paramétrage de base aucune ligne n'est spécifiée, mais la déclaration fonctionne, par contre si tu rentre sur un compte déjà crée, il faudra spécifier la ligne, si dans la famille il y a plusieurs ligne.

J'ai fait une annulation du versement d'une annulation d'un chèque à la banque par crédit de banque et débit de chèque à encaisser. Or le chèque n'apparaît pas en gestion / remise en banque

Parce que vous avez oublié de cocher la case chèque dans l'opération indiquant le mode de la transaction. Vraisemblablement vous êtes restés sur "virement de fonds"

Je me suis rendu compte après le transfert qu'un règlement par chèque était en fait en espèces

Aller en compta, saisie / OD/ C de banque par D de caisse si le chèque a été remis en banque sans contrôle

Si le chèque reste apparaît toujours dans les chèques à encaisser (gestion / remise en banque), faire saisie / recettes / mettre la date de la recette, cliquer sur la 2^ème icône verticale permettant la visualisation des écritures à la date, double-cliquer sur l'écriture et mettre le D à caisse

Que représentent les icones dans le module de pointage des écritures bancaires ?

Le rond bleu plein affiche les écritures déjà, pointées

Le rond demi plein affiche toutes les écritures pointées et non pointées

Le rond vide affiche les écritures non pointées

Comment fonctionnent les états imprimés du module de pointage des écritures bancaires

- L'état de rapprochement affiche les écritures dans l'ordre de leur saisie, et impute l'opération dans le solde au fur et à mesure que les écritures sont pointées. Les écritures pontées se reconnaissent par deux doubles flèches << et >>en début et fin de ligne.

- La liste permet l'affichage des écritures saisies classées par date; elle ne permet aucun calcul.

Comment revenir sur une zone arrière en saisie comptable ?

Soit en cliquant dedans avec la souris, soit en utilisant Shift TAB au clavier.

J'ai perdu des remises en banque

J'ai remarqué qu'après une remise en banque, si on annule l'écriture de remise dans la visualisation des écritures de la date dans saisie / OD en mettant le montant à 0, la remise en banque est bien annulée dans OUTILS / SYNTHESE des remises en banque, mais que les chèques ne sont pas réintroduits en gestion /remise en banque.

Que faire quand on a enregistré à tort un chèque qu'on garde en main

Surtout ne pas annuler la remise en banque (voir ci-dessus), mais passer une contre-écriture dans saisie / OD du montant du chèque par débit de chèque à encaisser et le crédit de banque

Après une régularisation manuelle des recettes de l'année écoulée, je ne retrouve pas mes écritures

Quand on ne fait pas un transfert par AXISANTE, il est préférable d'utiliser comme comptes le crédit du compte honoraires encaissés et le débit de banque. En effet, les pointages sont quasiment impossibles au bout de quelques mois. Il faut surtout faire attention à bien avoir en débit le compte banque et non le compte chèques à encaisser. Dans ce cas en effet, on court le risque (en cas de mauvais contrôle) que les recettes journalières antérieures soient incorporées à travers la prochaine remise de chèques.

Quand je fais une remise d'espèces, j'obtiens un message d'impossibilité

Il n'y a pas assez d'argent en caisse pour faire une remise d'espèces en banque. Vérifier les transferts dans le brouillard et vérifier le poste caisse dans le grand livre pour repérer l'erreur. Il est fort possible que toutes les recettes, notamment celles du remplaçant n'aient pas été transférées.

Mon remplaçant a encaissé les recettes

Si le transfert a déjà été réalisé, il est préférable d'annuler les recettes, car sinon on va retrouver dans les chèques à encaisser des chèques qui ont été encaissées par le remplaçant .

Utiliser la procédure de visualisation des écritures d'une date (saisie recette / mettre la date / cliquer sur la 2^ème icône verticale), double cliquer sur chaque écriture et mettre le montant à zéro avant d'enregistrer en appuyant sur le crayon vert.

Ensuite passer par saisie opérations diverses et recréer les recettes avec en crédit le compte habituel des honoraires encaissés et en débit de compte 709000 honoraires rétrocédés.

Comment enlever les caractères courrier ?

Rien n'est parfait, mais les pointillés existent seulement dans l'état du grand livre quand "état haute qualité" n'est pas coché il me semble. Les caractères à l'impression, tu peux les modifier dans Fichiers\Menu préférence\Table des polices, et enlever ces fichus caractères "courrier" et ça devient zoli :-)

Balance non équilibrée malgré la correction de l'écriture défectueuse

Si après correction, l'écriture en question disparaît bien du grand livre de façon étonnante elle persiste dans la calcul de la balance et toujours en négatif ce qui bien sûr est à l'origine du déséquilibre de la balance
>régénérer la compta, en cliquant sur le rond rouge du logo Axisanté après tes modif, parfois ça fonctionne en remettant les pendules à l'heure après une modif sur une écriture. Fais une sauvegarde de ton df1 avant, on ne sait jamais...

Quel est le n° de compte des frais financiers

>Il s'agit du compte 661100
> Chez moi il est intitulé : Intérêts d'emprunt ; Frais financiers
( l'intitulé peut être modifié dans les paramètres ! attention )
Ligne BN effectivement

Chez moi c'est le numéro 661101 qui s'appelle bien frais financiers, 661100 étant Interêt d'emprunt en effet

> Faire la différence entre 6611 intérêts d'emprunts et 6615 intérêts des comptes créditeurs (agios) et le compte 6278 autres frais financiers et commissions sur prestations de service (frais de fonctionnement du compte)

Comment configurer un compte mixte (% privé) ?

En fait, j'ai configuré mes comptes à dépenses mixtes dans F5 / Liste des comptes, et tu mets le % privé, ce qui entraîne une réintégration automatique de la part privée dans la 2035 ligne CC, et apparaît bien dans l'état divers à réintégrer.

Par contre si je passe une écriture "manelle" (la CSG for example) avec en débit le compte 770000 (Divers à réintégrer) et en crédit le 108100(Apport du praticien) J'obtiens une réintégration en ligne CC aussi mais rien dans l'état de réintégration d'Axicheri. J'avais signalé ce truc bizarre il y a qq années à Montpellier...sans succès ;-) mais bon, la 2035 est OK donc...

Comment déduire les cotisations Madelin ?

Les cotisations Madelin sont effectivement déductibles dans la 2035 avec un plafond de 41 674 francs en 99, dans les charges sociales personnelles facultatives
ligne 24 de la 2035 dans le sous groupe BU )

Je me suis créé un compte 645002 (même style que l'Urssaf qui est 645000) avec dans la config 2035 "famille BU"
PS : c'est légal ! il faut simplement fournir un certificat déduction Madelin envoyé par la mutuelle tous les ans..

CSG et RDS

En ce qui concerne CSG déductibles il vaut mieux mettre la somme dans la case autre impôts (le montant des cotisations URSSAF sera moins fort et donc les prochains appels de cotisation seront moins fort également) voilà comment gagner qq sous! Quant au CGG et RDS non déductibles je les note en prélèvement personnel non déductibles sous classe que j'ai créé en 107001 ce qui permet de savoir ce qui représente les faux frais.

L'état des immobilisations

Cet état nous a été demandé par un médecin très branché comptabilité.
Il permet de faire ressortir toutes les immobilisations, même celles qui ne sont pas amorties.
En suite dans le page vous n'avez plus qu'a mettre à la main si le bien est amorti ou non, il suffit de dessiner une petit croix avec son stylo préféré.

Comment clôturer 98 ?

Bravo ! , en me remettant en 99 , j'ai pu clôturer l'exercice 1998 – 1999 j'avais dû oublier de le faire ) , puis en me remettant en 2000 , j'ai pu préclôturer l'exercice 1999 , pour me retrouver en exercice 1999-2000.

Création et utilisation de différents comptes

Dans le compte d'attente j'ai les dépenses pour lesquelles il n'y a pas de comptes crées dans la compta:EDF,les frais financiers(agios..),les rétrocessions aux remplaçants, un remboursement à une patiente, comment faire pour créer les comptes correspondants?

pour la blanchisserie, je calcule un forfait mensuel que je déduis ensuite dans la 2035 ligne 29 comment l'intégrer ?

- EDF=606100

- intérêts d'emprunts=661100

- agios=661500

- déduction forfaitaire 2%=690001 à incrémenter en saisie OD par le crédit du compte apport du praticien (108100)

- honoraires rétrocédés à un confrère=709000, Vérifier dans la liste des comptes que la rubrique AC de la 2035 est bien attribuée à ce compte. Compte à débiter en saisie Opérations Diverses par débit de 709000 et crédit de banque ou caisse.

- Remboursement à une cliente= crédit de 706000 (ou le compte de recette normalement utilisé) au débit par saisie opérations diverses

- corriger 581000 de virement de fond en virement interne, ce compte incrémente des mouvements de compte à compte, il agit comme un compte d'attente à solder en fin d'exercice

Que veut dire le I dans le grand livre à côté d'un compte

(CTRL I): anonymisation cela te permets d'afficher ou d imprimer sans les noms

En compta j'ai établi dans la liste des comptes (F5) un % d'utilisation privée. Or le logiciel affecte la totalité au compte.

Normal puisqu'il y a une dépense professionnelle qui doit correspondre au même montant en charge; c'est donc les divers à réintégrer au bas de la 2035 que vous trouvez la partie personnelle de la dépense. Le total est donc juste.

Message d'erreur "Balance non équilibrée"

Retourner au menu d'entrée dans la comptabilité, cliquer sur le point rouge AXILOG pour réorganisation de la compta. Les erreurs corrigées apparaissent à l'écran et sont listées dans un fichier erreur.txt

Le transfert des écritures du nouvel exercice n'est pas intégré en comptabilité

Il faut ouvrir un nouvel exercice 2000 qui va coexister avec l'exercice 1999. Pour cela ouvrir la comptabilité, appuyer sur F5 et cliquer sur préclôture de l'exercice. Suivez les instructions à l'écran pour ouvrir un nouvel exercice du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000.

Si le logiciel vous indique que cette préclôture doit être effectuée en 2001, prévenez moi pour que je passe corriger le problème.

Ensuite quand vous aurez fini la comptabilité 99, il faudra faire une clôture de l'exercice pour archiver l'exercice 99.

Si vous utilisez les transferts AXISANTE vers la comptabilité et que vous avez fait un transfert comportant des écritures de l'année 2000, ce transfert n'a pas été intégré en compta. Il faut dans ce cas ouvrir le brouillard, vérifier le N° de transfert et refaire ce transfert en précisant le n° du transfert manqué. Passer ensuite en compta réintégrer ce transfert.

Mon exercice comptable est 99-99 et je souhaite commencer à rentrer des écritures pour 2000

Faire une sauvegarde de la comptabilité

Ouvrir la comptabilité

Changer de date système par double clic sur l'heure en bas à droite dans la barre des tâches Windows et se mettre en 2000

Appuyer sur la touche F5

Cliquer sur pré-clôture exercice

Suivre les messages de procédure

Sortir de la comptabilité

Remettre la date système à jour

Comment rééditer un bordereau de remise en banque ?
Si vous désirez rééditer une remise déjà validée, passez par Outils / Synthèse des remises en banque.
Avant la fin de l'année 99 vous recevrez une MAJ vous permettant d'avoir cette synthèse sur le même écran que la remise en banque.

Salaires extra libéraux

= pas dans la 2035 ! mais dans la 2042

La 2042 c'est tout simplement la décla de tout le monde, y compris les salariés.
Toi tu reportes le chiffre des bénéfices dessus, celui calculé dans la 2035..
Le calcul se fait ainsi :
Calcul bénéfice libéral B1 = CA - dépenses - amortissements de l'année
Ensuite bénéfice - 20 % (si AGA + pour les secteurs deux)
Soit B2 = B1 - 20%
S = Salaire hospitalier
S-10% = S1
S2 = S1-20%
Tu ajoutes S2 + B2 pour le calcul final des impôts de l'année

Comment imputer l'achat d'une immobilisation d'un exercice antérieur clôturé ?

Utilisé notamment quand on démarre la compta

- Gestion / amortissements

- Cliquer sur l'icône +

- Rentrer les éléments d'achat du bien et valider

-Cliquer sur la date de l'année de l'exercice dans lequel on va imputer cet achat ex 1999 si 1999 et 2000 sont ouverts. On ne peut imputer cet achat sur un exercice déjà clôturé

- cliquer sur le bouton "Achat de l'immobilisation"

-Mettre 01/01/99 en date si cet régularisation est effectuée sur l'exercice 99. Si on met l'année d'un exercice clôturé, le logiciel ne permettra pas d'autre action et un bip retentira à chaque tentative d'aller plus loin.

Dans le crédit on utiliser le compte 581000 "virements de fonds" qui devrait être corrigé dans la liste des comptes en "Virement interne" parce qu'il s'agit d'un compte d'attente et non d'un compte de trésorerie comme peut le laisser penser le mot "Fonds"

Nota: il serait bien que par défaut la date soit au 01/01 du 1^er exercice en cours ex: 99 dans ce cas. Je ne vois pas l'intérêt de pouvoir mettre une autre date. Cela éviterait de devoir cliquer au préalable sur l'année de l'exercice.

- Il serait également pratique que le libellé soit par défaut Regul achat immo X + date effective de l'achat. Actuellement le logiciel rajoute au libellé l'année de l'exercice sur lequel on impute cet achat, ce qui n'est d'aucune aide.

- Ensuite il faut passer les amortissements antérieurs et dans ce cas, on n'a pas besoin d'imputation comptable sur l'exercice en cours puisqu'ils ont déjà été imputés dans la précédente comptabilité. Il s'agit ici juste d'une opération de régularisation.

Donc on clique sur la 1^ère année dans la fenêtre de droite et on clique sur le bouton "amortissement annuel"

- Cliquer directement sur Amortissement antérieurs et l'amortissement est validé dans la fenêtre de droite sans imputation comptable sur l'exercice en cours et apparaîtra dans les amortissements antérieurs de la liste des immo.

Nota: Dans ce cas, l'amortissement antérieur n'apparaîtra pas dans le compte d'amortissement du grand livre parce qu'il n'y a pas eu d'opération comptable. En fait l'opération qui devrait être imputée est celle de l'incrémentation du crédit du compte d'amortissement, par le débit du compte de virement interne avec un libellé "Regul amortissement antérieur". De ce fait, il n'y aurait pas d'imputation sur les charges de l'exercice mais le montant des amortissements antérieurs serait correct dans le grand livre.

Attention quand on est sur 2 exercices, à bien consulter la liste de l'exercice 1, celle du 2 ne reprenant les amortissements antérieurs qu'à la clôture de l'exercice 1. Pour cela dans le menu "Editions" cliquer 2000 et choisir 1999 dans la liste qui s'ouvre.

Sur le mois de janvier malgré un passage correct des écritures en recette et dépense le récapitulatif annuel est erroné

Exact et pas exact

Les montants Recettes et dépenses de "Editions/ journal recette/dépense" sont différents des montants du journal recette et du journal dépenses.

J'ai fait FICHIER / vérifier le fichier de données et j'ai remarqué qu'il y avait des @ à côté de certains fichiers. J'ai donc sélectionné tous les fichiers et fait "Réorganiser" (surtout ne jamais faire "réorganiser et optimiser")

J'ai ensuite fait une vérification du fichier (surtout ne jamais faire une vérification automatique)

Je suis sorti, j'ai relancé, et j'ai fait un clic sur le point rouge de AXILOG pour régénérer la comptabilité.

A la vérification les montants recettes sont égaux donc tu avais raison.

Par contre les montants des totaux dépenses sont différents.

Je liste le journal des dépenses et là je remarque que tu as passé les écritures suivantes:

- Immo = 13000 FF

- Prelvt perso = 19 704.556

- Prélevt perso (voiture) 667.61

- Prélevt perso 250.00

Soit un total de 33 622.17 correspondant à la différence entre le montant de ton journal des dépenses et le montant qui apparaît dans le journal recettes/dépenses.

Effectivement tu as passé dans le journal "dépenses" des opérations qui auraient du être passées par le journal OD car elles ne mouvementent pas de compte de charge (6*).

Nota: il serait utile que les développeurs sécurisent ce journal de dépenses en ne permettant pas la saisie de compte de débit qui ne soient pas un compte de charge ou un compte d'attente.

Comment ce fait-il que certaines écritures soient absentes dans le journal de saisie alors qu'elles sont bien dans le journal de dépenses?

Attention, le journal des saisies enregistre les opérations dans l'ordre chronologique de saisie, donc tu peux très bien avoir de opérations de janvier 99 qui apparaissent au bout de ton journal parce que tu viens juste de les passer.

Refaire les transferts AXISANTE

Après un gros problème informatique , je dois repartir avec une comptabilité vierge en 2000 . J'avais déjà transféré mon brouillard janvier et février dans la comptabilité qui est perdue .
Visiblement axisanté me refuse la possibilité de refaire un transfert de mes deux premiers mois d'activité sur un fichier vierge ?? Bloqué probablement par l'interdiction de refaire deux fois le même transfert en compta ?

On peut également repérer directement dans le brouillard les n°s des transferts des écritures qui nous intéressent (dernière colonne de droite), puis on fait un transfert dans AXISANTE (gestion / transfert) on ne s'occupe pas des dates et on met le N° du transfert qu'on veut réaliser.

Ensuite Fichier /ouvrir la compta pour aller en compta

Saisie / import des écritures et on fait l'importation.

Attention à la blague courante en cas de refus de l'importation parce qu'on est en Dr X au lieu de multi utilisateurs ou vice versa, dans l'écran d'accueil. Il suffit de cliquer sur le bouton portant Dr X ou multi utilisateurs pour changer.

Ensuite on retourne dans AXISANTE et on renouvelle l'opération pour chaque transfert.

Remise à zéro des prélèvements du praticien pour éviter des aberrations dans le compte du praticien:
Lorsque vous avez terminé votre comptabilité, effectuez une clôture. Tous les comptes de classe 6 et 7 sont remis à 0. Toutefois le compte prélèvement praticien lui n'est pas soldé. Le solde est reporté d'une année sur l'autre. En conséquence, pour avoir une vision exacte du montant total prélevé au cours de l'année, vous devez remettre manuellement ce compte à 0 au ler Janvier.
Cette opération ne peut et doit être passée qu'après la clôture définitive. Comment procéder ?
- Imprimer une balance au 31.12.xx
- Noter le solde du compte 107000-Prélèvements praticien (et éventuellement 108000, pour faire le même type d'opération)
- Il faut à présent enregistrer une écriture pour remettre le compte à 0. Passez en saisie d'opérations diverses.
- Si le solde, noté ci-dessus, du compte 107000 est Débiteur (ce qui est normal), sélectionnez dans la liste des comptes de gauche (Débit) le compte 120000-Résultat de l'exercice, et dans la liste des comptes de droite (Crédit) le compte 107000-Prélèvements praticien. Dans la zone date indiquez le ler janvier, dans la zone libellé indiquez 'solde prélèvements', et enfin dans la zone montant saisir le chiffre noté à l'étape .
Si le solde du compte 107000 est créditeur, au cours de l'opération inverser la sélection des comptes Débit et Crédit.
- Contrôler que le compte 107000 est bien revenu à zéro en imprimant une nouvelle balance. Si aucun n'a été enregistré sur la nouvelle année le montant est nul, sinon le montant affiché doit correspondre au montant total des prélèvements pratiqué depuis le début de l'exercice.
Vous noterez que le montant du compte 120000-Bénéfice à diminué du montant des prélèvements. Ceci s'explique de la manière suivante:
L'ordinateur calcul en fin d'année le bénéfice. Cette somme vous appartient, bien évidemment. Cependant au cours de l'année vous avez ponctionner de l'argent, correspondant à une avance sur le futur bénéfice. Si vos estimations ont été justes, le montant prélevé est inférieur ou égal au bénéfice calculé au 31 décembre.
L'écriture que vous venez de passer réduit le montant du bénéfice de l'avance que vous vous êtes accordés. Ce qui reste dans le compte 120000-Bénéfice peut être prélevé directement s'il y a suffisamment d'argent en banque.

Après transfert, la dernière remise de chèques n'apparaît pas dans GESTION/ REMISE EN BANQUE/ TOUS

Au contrôle, les recettes apparaissent néanmoins correctement ventilées

Sauvegarder le fichier de comptabilité (en général comptab.df1)

Ouvrir la COMPTA

FICHIER / INSTALLER LE MENU UTILITAIRES

UTILITAIRES / EXPORTER DES DONNEES

Une rubrique par ligne

Cliquer sur EXPORT à l'extrême droite dans la barre de menu du haut

Charger les rubriques depuis un fichier

Sélectionner Fecriture

Cliquer sur le bouton DEMARRER en bas à droite

Inscrire ECRITURE dans la zone NOM

Cliquer sur le bouton ENREGISTRER

Répondre OK au message "EXPORT TERMINE"

Ensuite, ouvrir l'explorateur Windows (Clic droit sur le bouton DEMARRER) aller dans c:\AXISANTE et double-cliquer sur le fichier ECRITURE.TXT et répondre OUI pour ouvrir WORDPAD

Rechercher à partir du bas du fichier, les écritures négatives (dans mon exemple –190), sélectionner –190, cliquer sur EDITION / REMPLACER et la fenêtre présente REMPLACER –190 par espace blanc

Cliquer sur REMPLACER TOUT

Fermer la fenêtre de recherche

Fermer le fichier Ecriture.txt et répondre OUI à la demande d'enregistrement

Fermer l'explorateur Windows

Se rendre en compta et dans le 1^er écran à l'ouverture de la compta cliquer à l'intérieur du cadre de la compta dans le coin en bas à gauche et on verra apparaître un petit carré en pointillés.

Ensuite retourner dans le menu UTILITAIRES / IMPORTER DES DONNEES

Une rubrique par ligne / OK

Sélectionner ECRITURE.TXT et cliquer sur OUVRIR

Cocher le bouton MISE A JOUR DES ENREGISTREMENTS à gauche de l'écran

Cliquer sur IMPORT à l'extrême droite de la barre de menu

Charger les rubriques depuis un fichier

Sélectionner Fecriture

Cliquer sur le bouton DEMARRER

Répondre OK au message de succès

Fermer la compta, rouvrir la compta et contrôler.

Après transfert, la dernière remise de chèques n'apparaît pas dans GESTION/ REMISE EN BANQUE/ TOUS (2°)

J'ai refait le transfert en question qui était le 102 et qui ne comportait (après vérification) que les recettes du 22/03. Et là surprise, je m'aperçois que le logiciel a annulé la remise en banque du 15/02 et émis les chèques en gestion / remise en banque. Je pointe et je vérifie et à priori il n'y avait strictement aucune accointance entre cette remise du 15/02 des chèques de la semaine et le transfert 102.

J'annule le transfert 102 et le soft me retire gentiment et exclusivement les recettes du 22.

Je valide la remise du 15/02 exactement comme le bordereau éditée le 15, je retourne dans AXISANTE refaire le transfert 102, je retourne en gestion / remise en banque valider ma remise et tout est OK.

Je soupçonne donc un embrouillamini du soft quelque part dans les fichiers.

Je rappelle que j'avais auparavant vérifier les données et régénérer le compta sans amélioration....

Problème: elle fait un transfert n°199 le 08/11 passe en compta, fait son import, va en gestion et remise en banque et là les chèques du transfert 199 n'apparaissent pas. Au contrôle les écritures sont bonnes, et il faut détruire les écritures négatives de FECRITURES pour remettre la compta en ordre. Ce problème survient toutes les 3 semaines approximativement, alors qu'il y a plusieurs transferts et remise en banque par semaine.

La suppression des fichiers recette et instruct n'a rien changé. Au contrôle des données rien ne semble anormal autant en compta qu'en AS.

Si on supprime le transfert 199 en compta on détruit en même temps la remise des chèques du transfert 198, si on détruit en plus le transfert 198, la remise de chèques du transfert 197 reste bien là. Il semble donc qu'il y ait un problème sur la remise du 198 qui empêche les chèques du 199 d'apparaître en gestion/remise en banque.

Refaire le transfert 198 à partir d'AS et la remise en banque du 198 est OK, idem pour le transfert 199. Ce problème serait donc aléatoire.

Pour régler ce problème temporairement: il faut donc éliminer en compta les deux transferts litigieux et les repasser à partir d'AXISANTE.

Par acquit de conscience, je vais lancer une vérification et une réindexation de tous les fichiers AS et compta + une régénération et suivre le problème.

A priori et sous toutes réserves de contrôle ultérieur, il semble apparaître qu'ouvrir COMPTA et AS ensemble et passer de l'un à l'autre pour valider des transferts et remises en banque successifs peut générer un blocage des chèques dans GESTION / REMISE EN BANQUE.

Il parait donc à ce jour préférable par souci de sécurité de passer son transfert, d'ouvrir la compta, de faire son import et sa remise en banque puis de refermer compta pour retourner à AXI et refaire la manip suivante.

Remises de chèques introuvable:
il semble qu'un bug fasse dans certaines circonstances manquer le remplissage du compte ou
doit se faire la remise.
Les chèques sont bien enlevés de chèques à encaisser, mais pas inscrit en banque: ils ont disparus.
en fait l'opération existe, mais si le compte de sortie est renseigné, le champ du compte
de dépôt est vide: retrouver l'opération a la main par le journal de saisie, réécrire a la
main le n° du compte de dépôt corrige l'erreur, a défaut de corriger le bug.

Les honoraires rétrocédés

Soit ils sont à comptabiliser en recette quand votre confrère vous rétrocède des honoraires, ils se passent par SAISIE / RECETTES par le crédit du compte Honoraires encaissés 706000 ou d'un autre compte de recettes réservé à cette opération et le débit du compte banque ou chèque à encaisser, voire caisse suivant le mode de règlement choisi par votre confrère..

Soit vous rétrocédez des honoraires et dans ce cas, il ne s'agit pas à proprement parler d'une charge mais d'une diminution de recettes; dans ce cas, il faut employer le module de saisie /Opérations diverses et imputer l'opération par le débit du compte honoraires encaissés 706000 et le crédit du compte banque ou caisse suivant le mode de règlement que vous avez choisi.

En cas d'association d'un ayant droit avec une fiche de la base, les règlements porteront par défaut l'identité de l'assuré de la base.

Déclaration de la CSG

Il parait que pour le calcul de la CSG CRDS CAF, il faut déclarer à la CGSS le revenu net ainsi que les cotisations sociales , en excluant la CSG CRDS FAF,cotisations aux unions, et une partie de la CARMF.
Je trouve dans le bouquin que m'envoie mon Aga chaque année (Guide de l'Unasa):
"La base de calcul de la CRDS et de la CSG est constituée par 1. les revenus
déclarés sur la 2035, 2. MAJORES des cotisations sociales OBLIGATOIRES, portées
en charge sur le même formulaire."

Donc CARMF + URSSAF + sécu.

Pour l'URSSAF, il s'agit de l'URSSAF nette: cet organisme encaisse les
cotisations aux Unions et le truc de la formation continue, qui sont à déduire
en cotisations professionnelles.
Idem pour CSG-RDS, qu'on obtient après un calcul savant, et qu'il faut porter
en prélèvement personnel pour la fraction non déductible ,et en autres impôts
pour la fraction déductible. Ces 2 manipulations pour éviter d'augmenter la
base de calcul de la CSG-RDS.
Les contrats de type Madelin ne supportent pas la CSG-RDS.

Ne serait-ce pas plus simple de créér un compte CSG - CRDS avec un pourcentage ( en l'occurrence 36.25%) à réintégrer automatiquement par le logiciel comme pour les dépenses mixtes ? Dans l'absolu, c'est un petit peu faux puisque la part réintégrée n'est pas une dépense personnelle, mais le résultat est le même et la 2035 est identique. Ca nous épargne juste des écritures et des calculs supplémentaires.

Ventiler les dépenses CSG ET RDS

Il est parfaitement possible dans les écritures types de ventiler, il suffit de créer les comptes de débit appropriés et de bien répartir les sommes :on peut par exemple créer dans les écritures types un compte en dépenses déductibles pour les intérêts et CSG déductibles (par exemple autres impôts pour CGS déductibles) et un compte en opérations diverses pour les dépenses non déductibles capital d'emprunts et CSG et RDS non déductibles .Le plus dur (à moins que cela change cette année) est de connaître à l'avance les parts déductibles de la CSG car souvent il faut attendre la fin de l'année pour connaître ces chiffres.

Problème dans les DIVERS A REINTEGRER

Il est nécessaire de tester, cliquer sur le bouton édition puis sur 2035 puis sur Divers à réintégrer. Là soit la liste est vide, soit il existe de divers à réintégrer avec un pourcentage à coté. Si certain, ont des montant qui apparaissent sans pourcentage, c'est que vous êtes concerné par le pb.

Les virements de la secu n'apparaissent pas en compta

PROBLEME : les virements de la sécu présents dans le brouillard ,transférés en comptabilité , présent dans le pointage bancaire ,n'apparaissent plus dans le journal des honoraires ni des recettes ,faussant ainsi le chiffre des recettes ???
VERIFICATION : dans le fichier des correspondants le compte de crédit est bien rempli (512001)
très perplexe je ne comprend pas pourquoi un virement qui est bien dans le fichier compta , n'apparaît pas partout en compta .

la solution etait simplement que le compte de credit dans le parametrage ,dans fichier des correspondants , des comptes des organismes en question était faux (il ne faut rien mettre dans la case le choix est automatique 706000)

Régénérer la Compta

Pour ce qui est de la compta, si cette manipulation ne suffit pas, faire une régénération complète en cliquant sur le rond rouge du logo "AXILOG" de la fenêtre d'ouverture de la compta.
Bien évidemment SAUVEGARDER auparavant comme d'hab.

Je retrouve sur ma compta les écritures de mon associé

Quand les 2 associés ne sont pas en exercice type SCP, la compta nécessite 1 fichier comptable par praticien.

Dans le fichier AXILOG.INI, les chemins des 2 fichiers doivent être déterminés dans le paragraphe [comptabilité] dans les lignes données 1 et données 2

Si la gestion globale du brouillard est cochée dans les paramètres de base de AXISANTE, le transfert versera toutes les écritures dans un même fichier.

En cas d'erreur, il suffit de faire outils / annuler le ou les transferts (après avoir vérifié leur numéro dans le brouillard), de décocher "gestion globale" dans les paramètres de base, puis de refaire le transfert en donnant le numéro initial des transferts annulés.

Dans quelle rubrique de la compta dois-je faire figurer les sommes versées à une mutuelle complémentaire professionnelle que je ne veux pas déduire sur ma 2035?
Compte de débit : prélèvement praticien
Compte de crédit : ta banque
écriture entrée en OD (opérations diverses) et non en dépenses

Où dois-je faire figurer celles que je voudrais voir apparaître en déduction "loi Madelin"?
Débit : compte mutuelle à créer avec la bonne ligne kivabien de la 2035
(part facultative des charges)

La compta SCM

Je ne comprends pas bien pourquoi tu définis un Déficit ou un Bénéfice à ta SCM. En théorie la comptabilité de la SCM s'équilibre entre les apports et les dépenses réalisées durant l'année.

1) Dans ta comptabilité, tu définis un compte de classe 4 par exemple " Apport SCM ", tout au long de l'année toi et tes associés faites des avances sur le compte de la SCM, tu passes une écriture en OD : débit du compte Apport SCM au crédit de ton compte professionnel à chaque virement.

2) Dans la comptabilité de la SCM, tu définis des comptes de Classe 4 pour chaque associé, par exemple 455170 Compte du Dr X, 455180 compte du Dr Y; A chaque apport et pour chaque associé, tu passes l'écriture en OD : Débit du Compte de la SCM au Crédit du compte du Dr X ou Y.Cela te permets en fin d'année de vérifier facilement dans le grand livre, si chacun a réalisé les mêmes apports.

3) En fin d'année tu établis une Balance au 31/12/xx, et tu répartis les charges en fonction du nombre d'associés pour chaque compte de Classe 6.

4) Tu passes alors au 31/12/xx dans ta comptabilité les écritures en OD : Débit du compte de classe 6 (une écriture par compte) au crédit du compte Apport SCM; Tu réintègres donc pour chaque compte de Classe 6 la part exacte des dépenses effectuées dans l'année.

Effectivement , en théorie les apports annuels des associés de la SCM servent uniquement à couvrir les frais. Le déficit de la SCM n'est représenté que par le montant des amortissements de l'année.

Le pointage bancaire

J'utilise régulièrement le pointage bancaire .
la fenêtre principale indique , entre les dates déclarées , les écritures sur le compte bancaire sélectionné en bas a gauche . Ecritures pointées , ou non pointées , ou toutes les écritures (rond bleu - rond gris - rond mi bleu-mi gris ).Le pointage ou dépointage se fait par double clic sur la ligne concernée.

Si après sélection "Imprimante" puis "Etat haute qualité" les opérations non pointées ne seront imprimées que partiellement.

Pas très bon pour un état haute qualité mais bon pour l'état normal.

Le n° du compte bancaire n'apparaît pas sur le relevé

En compta, pour avoir le N° de compte de la banque sur le relevé, il faut aller dans la liste des comptes, cliquer sur le compte de la banque et renseigner a fenêtre qui s'ouvre quant au N) de compte et au N° du dernier chèque tiré.

Il me reste des soldes sur les comptes de la classe 2 (218... et 281...) faut-il les solder ou faut-il garder le solde ?
Il s'agit des comptes d'immo et d'amortissements c'est donc normal qu'ils ne soient pas soldés. Il sont transférés à la clôture de l'exercice.
Nota: en fait les Credits des comptes d'amortissements viennent compenser les débits des comptes d'immo et quand une immo est entièrement amortie, le solde entre les deux comptes est à zéro; par contre, ces soldes apparaissent toujours dans les états et sont un des éléments de la photo du cabinet...si je puis m'exprimer ainsi

Quand je change de fichier de compta "le fichier n'est pas un fichier AXISANTE"

Vous avez appelé un fichier de compta sous AXISANTE alors que vous ne pouvez le faire qu'à partir de la compta.

Que faire des impayés en fin d'exercice ?

En fin d'année si le chèque n'est toujours pas honoré il faut passer une écriture pour créditer le compte "perte, divers" BP ligne 31 de la 2035 et débité le compte de classe 4 "chèques impayés" en passant par O.D..

Erreur M/PARAMETRES/38
La vérification des données de ce fichier produit des erreurs (index

cassé?). La réparation ne donne rien et les erreurs subsistent.

A l'exécution de la procédure d'import du transfert, on a un message

M/PARAMETRE/38 le fichier de données est plein. J'avais le même problème en

saisie que j'ai réglé après vérification, réparation et reconstruction.

A priori, la secrétaire a changé beaucoup de comptes dans sa liste pour la

rendre compatible avec celle du comptable et je ne sais si il ya un rapport.

dans la compta

faire fichier

installer le menu utilitaire

utilitaire / gestion des données/ examiner le fichier de données en bout du menu il y a données

faire une verif des blocs libres

tu verras le resultat te mets 0 blocs libres

donc tu reviens dans données

changer la taille du fichier

et au lieu de tes 6000 blocs tu mets 9000 et c est bon y a plus de problème

Merci, c'était presque ça 38 blocs trouvés et 6010 blocs inscrits; j'ai remplacé par 9000, refais une régénération de la compta et tout fut bon.

Explique moi un peu, que je ne meurs pas complètement idiot.

il arrive quelques fois sur certains fichiers (df1) que les nombres de blocs soit limite, cad pas assez suffisant pour permettre une régénération (je pense qu il doit recréer ou stocker des infos dans le fichier de données)c'est du en fait que le fichier de données s'incrémente au fur et a mesure quand il est estime nécessaire de le faire (c'est a ce moment la qu'il change de taille) donc dans le cas ou tu as ce problème tu fais cela, j ai

découvert ça récemment au hasard d'un problème similaire (je pense aussi que c'est ça qui pourrait être a l'origine de certain plantage dans axisante lorsque l'on fait une recherche sur le planning lorsque celui ci renvoie mémoire insuffisante.

Exporter les recettes pour les traiter dans une comptabilité externe

Je n'utilise pas la compta d'axi santé.
Ce que je fais:
    Dans Axisanté:
      Menu Fichier: Installer Menu Utilitaires
      Menu Utilitaire: Exporter des données
       Dans la fenetre Export de données
           je choisis Délimité (tabs) D'autres formats sont disponibles.
       Dans le menu Export
          Charger les rubriques depuis un fichier
               choisir FRecette
       Dans le menu Export
          Selectionner une recherche
               choisir la recherche R MaRecherche et le bouton Modifier
       La première fois j'ai créé R MaRecherche en choisissant le bouton
Nouveau
       C'est moi qui choisit le nom. L'espace après le R est une astuce
pour que cette recherche
       soit la première de la liste.
       Cette recherche contient Une seule ligne
             Rubrique           Mode    Valeur/formule
             RECDate             =         01/01/01

      Pour obtenir les recettes d'une journée, je n'ai qu'à changer la
valeur de comparaison dans
      la fenetre qui s'ouvre quand je choisit le bouton modifier.
      Ceci fait, dans la fenetre Export de données, je choisit démarrer
    Je récupère ainsi toutes les données du fichier FRecette et je peux les
faire traiter
    derrière par le logiciel de mon choix, il "suffit" de savoir retrouver
les champs appropriés
    J'ai trouvé ceux qui m'intéressent après quelques tatonnements.

Remarques: Ca fonctionne, c'est manuel, c'est un peu pénible.

Utilisation de l'euro

La case Euro permet de noter que le règlement de votre patient à eu lieu en euro. Le montant est affiché en franc dans votre brouillard de recette car votre compta reste pour l'instant en francs.

Lors du transfert des recettes en comptabilité, cette recette sera isolée. En effet dans la remise en banque, il vous faudra cliquer sur la case euro pour retrouver ce chèque et effectuer une remise en banque séparée et en euro.

Donc voilà le seul intérêt de cette case : faire une remise en banque en euro (dans le module compta). Mais partout ailleurs le montant apparaît en francs pour l'instant puisque votre compta est en francs.

Problèmes avec les divers à réintégrer

La dernière version d'Axiliber était censée corriger un défaut de l'édition des divers a réintégrer ; en effet celle-ci ne prenait pas en compte les écritures passées sur le compte 791000 par les OD (cas d'un remboursement d'assurance par ex) ; depuis , cette édition comporte , outre les habituelles réintégrations de comptes mixtes, une liste délirante d'écritures , étiquetées de l'appellation donnée au compte 791000 (chez moi
divers a réintégrer) qui correspondent en fait à toutes les écritures en débit du compte banque (512001) , et cela SEULEMENT SI une écriture a été passée en OD sur le compte 791000 (ou tout compte déclaré en CC) ; en supprimant la dite écriture l'édition redevient normale ; toute réécriture sur un compte affecté en CC par les OD reproduit l'anomalie.

>j'éprouve des difficultés dans l'édition du poste divers à réintégrer en cliquant sur l'icone voisine de la 2035:j'obtiens en effet des écritures en double avec des chiffres sans rapport avec ma comptabilité:comment éviter cela;j'ai fait vérifier le fichier de données puis j'ai lancé le régénérateur:cela me donne un relevé de l'année " 0" sans erreur mais lors de l'impression suivante avec l'année "2000" les erreurs se multiplient à
nouveau..

Repasser en version SP2

Message "les comptes de l'année précédente sont différents etc..." quand je veux passer un amortissement

En fait il faut regarder l'immobilisation qui doit concerner un compte différent.

Au moment de l'achat de l'immobilisation tes comptes sont déclinés sur la base 21.... lorsque tu passe un amortissement l'écriture va être du type 28.... tout en gardant le même type exemple :

Achat d'immobilisation au débit 215000 matériel et outillage et au crédit la banque par exemple

Si au moment de l'amortissement tu choisis un autre compte que 281500 ça ne passera pas.

Les 2 praticiens ont bien un grand livre différent, mais une 2035 commune

c est normal la 2035 est commune aux deux même si les compte sont différents, c est comme ça, je n y peux rien moi aussi j ai demande pourquoi, c est vrai qu il serait logique de pouvoir avoir une 2035 différentes mais la 2035 est commune. dans ce cas il faut faire 2 fichier de données

Etat des immobilisation différent de celui de la liasse fiscale

Le tableau des immo qu'on obtient dans "Editions 2035" est faux puisqu'il oublie toutes les immo déjà amorties, mais qui font encore partie du patrimoine, et dont le montant total + le montant total des immo en cours doit figurer en ligne DA de la 2035

Par quel journal passer les prélèvements du praticien ?

Les prélèvements personnels, comme les achats d'immo ne sont pas des dépenses de l'exercice et doivent se passer par le journal des OD et non par celui des dépenses.

Existe t'il un moyen de modifier la date d'un dépôt d'espèces en banque ?
Il suffit de sélectionner la zone de date lors de la saisie de l'opération et de remplacer la date du jour par celle qui est désirée
Si vous avez déjà validé sans avoir fait la correction, vous trouverez cette écriture dans les Opérations Diverses (OD), pour corriger il vous faut saisir dans la zone date, la date à laquelle l'écriture erronée a été écrite, puis cliquer sur l'icône historique des règlement (le gris).
Ensuite dans la zone d'historique, il faut faire un double clic sur la ligne qui vous intéresse et dans la fenêtre qui apparaît corriger la date.

Reprise des soldes en début d'exercice

Après la clôture de l'exercice , le logiciel reprends automatiquement le solde de ce qu'il
y avait sur certains comptes:

essentiellement les prélèvements praticiens , apports praticiens et la caisse.
au 01 01 2000 tu avais donc un compte prélèvement du praticien avec un solde à XXX XXX
XXXX millions de $.

si tu laisses cela tel quel, le logiciel ne peut calculer ce que tu auras prélevé du 01 01
2000 au 31 12 2000 pour l'exercice 2000 car tout se passe comme si il allait tout
additionner avec le "reste" de fin 1999, il ne s'agit pas d'un bug mais d'opérations
comptables à passer.

Il faut donc après chaque clôture effectuer une remise à zéro de ce compte en passant une
contre opération:

Tu devrais avoir:
Une opération faite automatiquement intitulée
"Reprise de solde au 01 01 2000 XXX XXX XXX $ aux débits" (recherche par le grand livre)

écrire une opération au 01 01 2000 de XXX XXX XXX $ (du même montant) avec comme compte de
crédit Prélèvement praticien, et débit bénéfice de l'exercice ce qui annule le reste de
1999 et te fais repartir chaque année à zéro pour ce type de compte.

Peut-on faire un export des données comptables ?

En informatique tout est possible, et le transfert de données en fait partie.

Si telle personne veut un export au format Quicken avec la possibilité de sélectionner les écritures à exporter suffit qu'il le dise et qu'il me fournisse la norme d'export.

Si telle autre personne veut un export au format OFC/OFX qu'elle fasse de même.

Le must serait de sélectionner le format d'export.

Comment retenir le sens DEBIT - CREDIT EN Opérations diverses ?

Pour déterminer le sens DEBIT-CREDIT, j'ai proposé "Une recette se crédite et une dépense se débite" qu'on peut retenir encore plus simplement par Dédé = Dépense = débit.

Mais a l'unanimité on a décidé de retenir l'astuce de Eric qui est plus facile à savoir "je me pose la question de savoir d'où ça vient et où ça va et d'où ça vient est toujours au CREDIT".

J'ai enregistré une cession, mais la plus value n'apparaît pas dans la balance

Dans le module GESTION / AMORTISSEMENTS, après avoir validé la date de cession et le prix de cession, il faut cliquer sur le bouton CESSION pour valider l'opération

comptable après avoir vérifié et éventuellement corrigés les n°s de compte mis par défaut.

Il faut aussi vérifier dans la liste des comptes F5/ACCES AUX PARAMETRES / LISTE DES COMPTES que le N° de compte utilisé pour créditer la plus value soit bien utilisé pour la rubrique de plus value à court terme dans la 2035. Eventuellement modifier le nom de la rubrique associé au compte.

Quand vous vendez une immobilisation entièrement amortie, la + value doit se
retrouver à la ligne 34 de la 2035. Il faut paramétrer le logiciel afin
qu'il le fasse correctement, le mien me mettait la + value en gains divers,
ligne 6 de la 2035, ce qui est bien sûr incorrect.
Si le bien n'a pas été totalement amorti, il faut faire, par "opérations
diverses" une réintégration de la part non amortie.
Si on avait réintégré chaque année une part privée du bien (ex=voiture), il
faut déduire de la + value liée à la vente, la part privée du bien. Et celà,
on doit le faire soit même, le logiciel ne le fait pas automatiquement

J'ai oublié de dire qu'il faut aussi passer une écriture de vente
d'immobilisation, c'est à dire que même si vous avez validé la cession dans
la fiche d'immobilisation, il faut faire la vente dans "opérations
diverses", débiter la banque, et créditer le compte 775000"produit des
cessions des éléments actifs"

Comptes manquant dans la 2035

Je n'arrive pas à réintégrer la quote-part privée des dépenses automobiles dans la partie résultat de la 2035 : où se trouve la rubrique "divers à réintégrer" qui correspond à la ligne CC de la 2035? Cela n'apparait pas dans le module de saisie des dépenses ni des recettes.
De même que la rubrique "autres impôts" qui permet de distinguer la taxe professionnelle des autres taxes. Dans la rubrique "impôts et taxes" du module dépenses on ne trouve que la taxe professionnelle
vérifie dans F5/LISTE DES COMPTES que les comptes que tu utilises sont bien référencés sur la bonne ligne et à la bonne rubrique de la 2035. Un double clic sur la ligne te permet de modifier le compte.

Toutes les écritures un peu spéciales sont documentées dans le répertoire DOCUMENTATION qui est sur ton disque dur et dans lequel tu dois avoir un sous-répertoire COMPTA si ta dernière MAJ du disque n'est pas trop vieille.

Comment changer la parité de l'euro ?

On peut changer la parité dans F5 / PARAMETRES DE L'EXERCICE

Répartir un amortissement entre associés

J'ai du acheter un ordinateur pour le secrétariat, ( qui est toujours en panne, mais c'est une autre histoire.....) comme il s'agit d'un bien amortissable, il doit aller dans un compte en 2 ( 218300),, et la il n'est pas répartis entre les associés. Comment faire....
Simple; tu répartis simplement en fin d'année selon le taux défini entre chaque associé (50-50, 60-40,...) le montant global des amortissements.
Compte "dotation aux amortissements" de classe 6 qui lui est paramétrable pour chaque associé

SCM bénéficiaire

Il est théoriquement anormal que la SCM dégage un bénéfice
Les 2 cas de figure habituels sont:
- soit un résultat fiscal nul : les apports à la SCM sont identiques aux dépenses
- soit un déficit correspondant au montant de l'amortissement de l'année.

En principe, si un bénéfice se dégage c'est que le montage comptable n'est pas bon.

Pour notre part : les apports des associés s'imputent dans des comptes en 4 (compte d'attente) tout au long de l'année. En fin d'année, on alimente le compte en 7 (remboursements des associés) d'un montant correspondant à :
(montant des dépenses)- (Amortissements)- (revenus divers de la SCM) = ce total étant divisé par le nombre des associés et prélevé sur le compte courant respectif de chacun

Avec ce montage, le résultat fiscal ne peut correspondre qu'aux 2 cas de figure précédemment définis

pour les SCM ayant choisi une comptabilité recettes-dépenses et non
créances - dettes
l'argent que l'on verse à la SCM peut être considéré de deux manières: soit
en tant qu'avance de trésorerie (l'argent ne sert à rien dans l'immédiat, et
augmente l'actif de la société) soit en tant que remboursements de charges.
Ces remboursements de charges sont comptabilisés comme des recettes, et il
est alors important de les faire au fur et a mesure pour ne pas se retrouver
trop positif en fin d'année (bénéfice SCM c.a.d. imposable).
Selon la rigueur ou psychorigidité de l'expert comptable, il passe ou non
ces provisions pour charges en avances de trésorerie ou versements de
charges (les textes sont flous).

Il me semblait effectivement qu'un bénéfice SCM était impossible!

Et pourtant, notre comptabilité qui est tenue par un expert-comptable nous en dégage un cette année.

L'explication en serait les entrées (revenus dixit) imputées aux remboursement des Indemnités Journalières par la CPAM et les remboursements d'assurances pour l'absence prolongée d'une de nos secrétaires (9 mois....vive le salariat!). Ces sommes viendraient en plus de nos appels de fonds. Je soumet cette réponse à votre sagacité...

En attendant, au niveau informatique, je suis un peu coincé:

J'ai crée un compte de classe 7 "Bénéfice SCM" et fait la contre-partie en apport praticien. Le résultat sur la 2035 est correct (ouf!) mais par contre, l'édition des honoraires m'apporte une écriture négative au 31.12.01. Bizarre

L'AGA contacté me dit de passer cette écriture à la main sur la 2035. Quelle élégance.

SCM déficitaire

Compte de charge (classe 6) et apport praticien..

Après la clôture de la compta, le compte 120000 "Résultat Exercice (Bénéfice)" n'est pas remis à zéro de façon automatique.
Doit-on le faire manuellement? Faut-il le faire au début de chaque exercice?
S'il n'est pas remis à zéro le résultat en fin d'exercice est faux!
Le cas échéant, quelle écriture doit-on passer?

Piqué dans le manuel de la compta:

"Remise à zéro des prélèvements du praticien
Lorsque vous avez terminé votre comptabilité et effectué une clôture, tous
les comptes de classe 6 et 7 sont remis à 0. Toutefois, le compte
prélèvement praticien lui n'est pas soldé. Le solde est reporté d'une année
sur l'autre. En conséquence, pour avoir une vision exacte du montant total
prélevé au cours de l'année, vous devez remettre manuellement ce compte à 0
au 1er Janvier. Cette opération ne peut et doit être passée qu'après la
clôture définitive.

Imprimer une balance au 31/12

Noter le solde du compte 107000-Prélévements praticien (et éventuellement
108000-Apport praticien, pour faire le même type d'opération)

Il faut à présent enregistrer une écriture pour remettre le compte à 0.
Passez, en saisie d'opération diverses, une écriture au 01/01 dont le
libellé indique 'Solde prélèvements' pour le montant du solde du compte
107000.

Le solde du compte 107000 est débiteur (ce qui est normal)
Débit Crédit
120 000 Résultat de l'exercice 107 000 Prélèvements praticien
Le solde du compte 107000 est créditeur
Débit Crédit
107 000 Prélèvements praticien 120 000 Résultat de l'exercice

Contrôler que le compte 107000 est bien revenu à zéro en imprimant une
nouvelle balance. Si aucune opération n'a été enregistrée sur la nouvelle
année le montant est nul, sinon le montant affiché doit correspondre au
montant total des prélèvements pratiqués depuis le début de l'exercice.

Vous noterez que le montant du compte 120000-Bénéfice a diminué du montant
des prélèvements. Ceci s'explique de la manière suivante:

L'ordinateur calcul en fin d'année le bénéfice. Cette somme vous appartient,
bien évidemment. Cependant au cours de l'année vous avez ponctionné de
l'argent correspondant à une avance sur le futur bénéfice. Si vos
estimations ont été justes, le montant prélevé est inférieur ou égal au
bénéfice calculé au 31/12.

L'écriture que vous venez de passer réduit le montant du bénéfice de
l'avance que vous vous êtes accordés. Ce qui reste dans le compte
120000-Bénéfice peut être prélevé directement s'il y a suffisamment d'argent
en banque.

En ce qui concerne le compte 108000-Apport praticien, vous pouvez effectuer
les mêmes opérations mais en inversant le sens des comptes. Cette fois-ci,
le compte 120000-Bénéfice a augmenté du montant des apports."
C'est, justement, sur cette écriture de prélèvement (ce qui reste sur le > compte 120000 après mise à zéro de tous les comptes!) que je demande des explications.
Regarde sur ta balance si, en début d'exercice, ce compte est à zéro et, si cela est le cas, dis-moi comment tu y arrives.
Si comme chez moi ce compte n'est pas à zéro en début d'exercice; comment peux-tu espérer qu'il soit juste en fin d'exercice?
Le problème doit certainement venir d'une mauvaise tenue de la comptabilité;
mais laquelle?
Puisqu'il est impossible de passer des écritures antérieures au 1^er Janvier (après clôture) comment faire pour rééquilibrer ce compte? Si tu passes une écriture de prélèvement personnel au 1er janvier, alors là c'est ton compte 107000 qui est faux en fin d'année... On tourne en rond....
En effet, il semble que le non alignement des comptes par le passé génère une erreur non récupérable du compte 120000, à moins d'effectuer une écriture à partir d'un compte fictif créé pour l'occasion (ex 590001 Compte fictif).

Les chèques de mon dernier transfert n'apparaissent pas en GESTION / REMISE EN BANQUE 12/05/01

Le problème venait bien encore une fois de cette connerie de bouton Dr X /
GESTION GLOBALE qui devrait être automatisé.
En sus, s'est créé un binz qui rappelle celui que j'avais eu il y a quelques temps à savoir que les chèques du dernier transfert n'apparaissent pas en GESTION / REMISE EN BANQUE. Il a fallu détruire le transfert (OUTILS / DETRUIRE UN TRANSFERT) et le repasser à partir de AXISANTE pour que ça colle.
Or je me suis aperçu que l'avant dernier transfert avait été effectué en recette.1 et le dernier qui merdait en recette.txt. Il y a donc eu un changement (involontaire) du paramétrage et il est possible que ce soit cette manip qui soit à l'origine du problème. Pourquoi ? No se !
a Savoir dans AXisante tu as 2 possibilites pour le transfert GESTION
GLOBALE qui te genere 2 fichier RECETTE.TXT et INSTRUCT.TXT ou en
NOMINATIF (propre au medecin) qui est RECETTE.(le n° du praticien dans
Axisante) et INSTRUCT.(meme chose) tu as aussi 2 possibilite de gerer la
gestion globale soit directement dans le brouillard des recettes soit
dans parametre preference de base, le hic est que si gestion globale est
cochée dans les preferences de base le transfert s effectuera en gestion
globale, si maintenant gestion globale est decochée et que dans le
brouillard ddes recettes Gestion globale est cochée ca fait la meme
chose, d ou le probleme de savoir lequel est utile et lequel ne l ai pas
vu que c est du parametre il vaudrait mieux que cela reste dans les
préférences de bases.

Dans quelle rubrique dois-je enregistrer les chèques d'honoraires rétrocédés aux remplaçants? 24/05/01
Honoraires rétrocédés (va à la ligne 3 de la 2035).

Dans quelle rubrique dois-je enregistrer le capital non déductible d'un prêt professionnel? 24/05/01
Prélèvement personnel.

Est-ce que je peux enregistrer le capital non déductible ds la rubrique capital individuel ou faut-il le mettre en prélèvement perso? 26/05/01

Tu n'as pas à utiliser le compte capital individuel qui ne peut être mouvementé que pour une société. Rien à voir avec le capital d'un emprunt.

Tout ce que tu rembourses à partir du compte du cabinet d'un emprunt qui n'est pas professionnel, capital et quote part d'intérêts doit être passé par le compte du praticien.

J'ai déja passé mes prélèvements perso en dépenses, dois-je les annuler pour repasser par le poste OD? 26/05/01

C'est préférable parce que ton livre des dépenses est faux; et comme tu n'as qu'une douzaine d'opérations à corriger autant faire le boulot proprement.

Ne pas régénérer un fichier en pré-clôture 28/05/01

Il ne faut JAMAIS régénérer un fichier de compta en pre-clôture..... cela met tout en l'air

Effectivement on ne sait pas pourquoi mais dans certain cas en pré clôture

surtout le regenerateur fonctionne mais fausse les soldes dans le pointage

bancaire.

Donc ben faire une sauvegarde avant de tenter de régénérer.

Je n'arrive pas à rentrer mon code de sérialisation 02/09/01

Vous devez rentrer en compta, cliquer sur le nom du praticien en haut dans la barre des menus, cliquer sur fichier des praticiens, éliminer tous les médecins présents en les sélectionnant en en cliquant sur l'icône - puis vérifier que dans la ligne code 1 vous avez bien votre nom écrit pareil que dans le mail que vous avez reçu, orthographe et casse comprises. Si un seul espace diffère, le code n'est pas accepté.

Quand vous quittez vous mettez le code de sérialisation de la compta et c'est OK.

Ne vous préoccupez pas du Dr REMPLACANT en compta, vous n'en avez pas besoin.

Création d'un nouveau fichier comptable

Question
Comment créer un nouveau fichier comptable ?

Solution
1. L'exportation du Plan Comptable

Tous les comptes créés dans le plan comptable actuel sont recopiés dans un fichier intermédiaire (comptes.axi) qui sera relu au cours de l'import.

Placez vous sur l'ancien fichier de données cliquez dans le menu "outil" puis sur la ligne "Accès aux paramètres", une fenêtre s'ouvre cliquez alors sur

2. Noter le code de sérialissation

3. Création d'un nouveau fichier comptable

Pour créer un nouveau fichier de données comptable, cliquez sur le menu "Fichier" puis sur la ligne "Changer de fichier de données". Dans la fenêtre qui apparaît cliquez sur .

Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors vous demandant d'indiquer le nom du nouveau fichier.

4. L'importation du Plan Comptable

Cliquez dans le menu "outil" puis sur la ligne "Accès aux paramètres", la fenêtre "Paramètres" s'ouvre, cliquez alors sur

5. Paramètres de l'exercice

Nous allons maintenant faire les paramétrages nécessaires pour utiliser le nouveau fichier comptable.

Cliquez dans la fenêtre "Paramètres" sur .

Tapez les renseignements suivants :

6. Enregistrer le code de sérialisation

Si vous avez un problème pour sérialiser votre nouveau fichier contacter notre service technique.

??? à la place du nom après MAJ 10/01 07/10/01

Il faut absolument faire une réorganisation manuelle de la compta sinon
cela génère des ??? a la place du nom du praticien.
bloquant ainsi les transferts d axisante vers la compta mais aussi
générant des problèmes a la visualisation des différents compte dans
Edition.

Problème de l'aide dans la compta 07/10/01

Concernant le problème de l'aide: il s'agit d'un problème dans la base de
registre: la mise à jour de ces derniers jours installe une valeur erronée
dans

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Axilog\AXILIBER\1.0\HelpFilePagePC

La valeur HelpFilePagePC doit être remise à 0 et non à 69

Refus d'import après MAJ 10/01 07/10/01
La compta m'indique " gestion globale " avec une croix rouge ds " import des écritures " et si je clique sur cette " gestion globale " : case grise et vide et je ne peux plus visualiser mes recettes ni dépenses depuis le 01/01/01

....Oui j'ai déjà fait un transfert depuis axisanté mais là , ça coince pour l'importation des comptes .

Tout cela vient du fait qu'il n'y a pas d'utilisateur sélectionné dans
la barre des menu vous devez avoir ??? cliquez dessus puis choix de
l'utilisateur et sélectionnez votre nom le transfert et les écritures
types seront ok

Impossibilité de créer des écritures type en euros 07/10/01

les écritures types peuvent en fait se créer ds paramètres puis écritures types ; mais lorsque je veux saisir une dépense par ce biais, je ne peux rien modifier ou saisir dans la case du montant ; bloqué. > -- pour les écritures types toujours pas réglé : la création
> des ET en euro
> est possible , mais lors de la saisie d'une dépense ,
> lorsqu'on veut saisir
> le montant en Euro : BLOQUE
On ne saisit pas le montant en Euro dans la comptabilité. Pour l'année
2001 vous devez une comptabilité en francs. Peu import qu'une dépense
soit payée en euro, Vous avez eu un charge pour un montant qui doit être
en francs. Le fisc n' a pas besoin de savoir en quel monnaie cela a été
réglé.

Est-ce normal que j'ai un fichier instruct.1 et recette.1 et un fichier instruct.txt et recette.txt(qui sont les plus récents) 07/10/01

Les fichiers *.1 correspondent aux transfert en mode perso ; les fichiers *.txt correspondent au mode gestion globale

Comment dois-je faire les transferts?(perso ou global?) 07/10/01

Je suis seul

Si j'ai les 2 types de fichiers c'est que j'ai du faire des transferts de différentes facons

Exact . Choisis perso : décocher dans les préférences d'axisante Gestion Globale du brouillard , et dans la compta utilise l'onglet portant ton nom

Problème de conversion après MAJ 10/01 09/10/01
j'ai un pb avec les remises en banque en euro, avant la MAJ ça fonctionnait bien.
Depuis la maj,

1 - les chèques en euro sont bien comptabilisés à part,
2 - l'édition du bordereau de banque est bien en euro,
mais lors de la validation de la remise, la compta me laisse le montant en euro au lieu de le convertir en francs :
bref pour le pointage bancaire j'ai des euro additionnés aux francs : donc c'est tout faux !!!
merci de votre aide, pour l'instant je change l'écriture manuellement en mettant la conversion en francs, mais c'est franchement pas très pratique
Cela ce passe de temps en temps, et puis cela redevient correct. Je n'ais
pas compris pourquoi. Il s'agit d'un truc aléatoire, je n'ais pas compris
comment le reproduire.
Au cours d'une démonstration de groupe, j'ai présenté les nouvelles
fonctionnalités du logiciel après mise à jour. Il se trouve que lorsqu'on a
fait la bascule en euro Axisanté et Comptabilité, on ne peut saisir que des
euros. Cela est tout à fait normal. Mais lorsque on sort la remise de chèque
en comptabilité, les montants de chaque ligne sont exprimés en francs( 114,
99 pour une recette saisie à17?53) et le total est bien exprimé en euro. Il
faut à mon avis prévoir une mise à jour avant la fin de l'année pour
corriger ce bug avec Axiam 1.31 par exemple.
Anomalies dans l'identité des utilisateurs après MAJ 10/01 09/10/01

lors de la MAJ définitive (après le beta test pour lequel j'avais été victime d'anomalies dans le fichier utilisateur) je me retrouve dans la même donne, à savoir X fois le même utilisateur et pas le bon d'ailleurs sur un groupe de 6 pour la compta.
pas moyen de sortir du mode démonstration.
J'ai été confronté au même problème avec la version beta , et je n'ai
d'ailleurs toujours pas reçu la version définitive , qui doit venir par
bateau je suppose .
J'ai pu assainir le fichier utilisateur en réutilisant l'ancienne librairie
( penses à réorganiser et remettre à jour les données à chaque changement de
librairie ).
après avoir supprimé les utilisateurs et les avoir recréés , il faut régénérer le fichier pour récupérer les bilans

C:\AXISANTE\RECETTE n'a pas été importé en comptabilité 14/10/01

depuis une semaine impossible de faire le transfert du BROUILLARD DES RECETTES EN COMPTABILITE. j'ai le message suivant :le transfert est refusé;le fichier C:\AXISANTE\RECETTE n'a pas été importé en comptabilité:

Vraisemblablement ton fichier n'a pas été importé et vraisemblablement puisque tu connais bien la procédure maintenant, quand tu vas en compta le logiciel te dit qu'il a déjà été importé.

1ère hypothèse à tester: quand tu rentres sans AXISANTE, tu as un bouton AXISANTE pour le retour à AXISANTE et juste au-dessus un bouton qui porte soit ton nom: DR X, soit gestion globale, clique sur ce bouton pour changer son affichage et reteste TON import par SAISIE / IMPORTATION DES ECRITURES...

Les chèques en euros apparaissent en francs 24/10/01

Si les chèques en euro apparaissent en francs en compta c'est qu'il
manque la clé suivante dans la base des registres :
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Axilog/Axiliber/1.0 avec la valeur chaine
"EURO" dont la valeur=1.

J'ai des écritures sur le grand journal que je ne retrouve pas dans le grand livre 14/11/01

je rentre un dépense ce jour , si je vérifie sur le gd journal je la retrouve dans le compte adéquat. Par contre demain pas moyen de la retrouver et donc pas d'édition possible, alors qu'elle est bien présente sur les balances
Comment retrouve sur le gd j les recettes précédemment enregistrées ?

En fait le problème est qu'une partie de sa compta avait été rentrée en gestion individuelle quand il rentrait en compta en gardant le bouton Dr ERIC BERJOT dans le premier écran (au-dessus du bouton AXISANTE) et la seconde partie rentrée en GESTION GLOBALE (c'est à dire qu'il lui fallait cliquer sur le bouton DR Eric BERJOT pour le passer en GESTION GLOBALE et que la compta ne sort le tout que si il est en GESTION GLOBALE. Pourquoi...encore un mystère du Développement.

Comment procéder pour faire ma compta à la maison ? 19/11/01

Pour faire la compta à la maison, il faut d'abord l'installer sur le micro
de la maison grâce au CD initial livré avec le manuel + les éventuelles MAJ.
Attention à faire l'installation dans le répertoire c:\axisante et non dans
le répertoire c:\program files\axisante 2000 qui vous est proposé par
défaut.
Il faut ensuite faire le transfert des recettes sur le micro du cabinet. A ce moment là, AXI crée deux fichiers dans le répertoire c:\axisante INSTRUCT.TXT et RECETTE.TXT dans le répertoire c:\axisante qui sont les fichiers que va lire le logiciel de compta quand vous allez faire SAISIE /
IMPORT ECRITURES en compta.

Attention en cas de praticiens associés, le logiciel crée les fichiers INSTRUCT.1 et RECETTE.1 pour le praticien en code 1 et les fichiers INSTRUCT.2 et RECETTE.2 pour le praticien en code 2.

Il faut ensuite récupérer es fichiers correspondants et les installer dans le répertoire
c:\axisante du logiciel de la maison; pour les récupérer, vus pouvez vous
embêter à démonter / remonter / redémonter / reremonter le lecteur ZIP du
cabinet à la maison et vice versa (Ah le plaisir du graveur de CD...) ou
vous envoyez les deux fichiers en pièces jointes par un mail. Dans ce cas,
il vaut mieux avoir une adresse perso différente de l'adresse du cabinet (5
gratuitement chez Wanadoo) ou sinon vous envoyez le mail en faisant dans
OUTLOOK OUTILS / ENVOYER TOUT. En effet si vous utilisez le bouton
habituel ENVOYER RECEVOIR,vous allez récupérer immédiatement le mail que
vous venez de vous envoyer.
A la maison à la réception du mail, il suffira de faire FICHIER/ENREGISTRER
LES PJ par le bouton PARCOURIR pour choisir c:\axisante avant de
cliquer sur ENREGISTRER.
Ensuite, ouvrez la compta et faîtes SAISIE / IMPORT ECRITURES, en faisant attention de ne pas se tromper quant au bouton interrupteur situé au-dessus du bouton de retour AXISANTE dans le 1^er écran. En effet ce bouton peut-être au nom du praticien (instruct.txt) ou en GESTION GLOBALE (Intruct.1 ou instruct.2).

Il reste néanmoins un problème, c'est que vous n'avez pas importé vos fichiers
dans la COMPTA sur le micro du cabinet et AXISANTE refusera un autre transfert tant que vous ne l'aurez pas fait. Donc n'oubliez pas de faire aussi l'import au
cabinet, même si il ne sert à rien.

En matière de sauvegarde, compressez le fichier c:\axisante\comptab.df1 par
WINZIP et envoyez le en PJ par mail sur le micro du cabinet où vous
l'enregistrerez dans d:\sauve afin d'avoir une sauvegarde externe..

Individualiser les fichiers de compta 28/11/01

et qu'on crée donc un risque d'erreur.
Par ex: si on a un client Martin associé à un client Dupont, chacun d'entre
eux a un fichier Martin en uutilisateur1 et Dupont en utilisateur 2 et le
risque c'est de voir DUPONT rentrer des infos sur DUPONT dans le fichier de
Martin et il sera très difficile de s'en rendre compte. Donc j'ai besoin
d'avoir des fichiers strictement individuels et identifiables en conséquence
j'ai besoin pour les clients suivants des codes compta avec la ligne
correspondant aux autres utilisateurs vierge

Pour Dr Jean X
UTILISATEUR 1
UTILISATEUR 2 Dr Jean X

Pour Dr Fabienne Y
UTILISATEUR 1
UTILISATEUR 2
UTILISATEUR 3 Dr Fabienne Y

Comment supprimer un chèque de recette encaissé après avoir validé sa remise en banque 28/11/01

SAISIE / RECETTES / inscrire la date et cliquer sur l'icône à droite de la calculatrice pour afficher les écritures du jour. Repérer l'écriture de recette, double-cliquer dessus. Mettre la somme à zéro pour annuler l'écriture.

Quand on annule l'écriture de recette chèque encaissé / Recette, l'écriture chèque encaissé / banque s'annule automatiquement.

Comment individualiser les fichiers comptables de chaque praticien 14/12/01

J'ai besoin d'un code particulier pour mes clients en association.
En effet notre compta ne gère pas les associés jusqu'au bout et cumule leurs chiffres
sur la 2035. En conséquence on attribue à chaque client un fichier individuel qui
lui permet en sus de faire sa compta à la maison. Le risque est qu'on duplique exactement le même fichier à cause du code unique délivré à la sérialisation, et qu'on crée donc un risque d'erreur.
Par ex: si on a un client Martin associé à un client Dupont, chacun d'entre eux a un fichier Martin en uutilisateur1 et Dupont en utilisateur 2 et le risque c'est de voir DUPONT rentrer des infos sur DUPONT dans le fichier de Martin et il sera très difficile de s'en rendre compte. Donc j'ai besoin d'avoir des fichiers strictement individuels et identifiables en conséquence j'ai besoin pour les clients suivants des codes compta avec la ligne correspondant aux autres utilisateurs vierge
> > > Pour Dr Jean-Guy B
> > > UTILISATEUR 1
> > > UTILISATEUR 2 Dr Jean-Guy B
> > >
> > > Pour Dr Fabienne R
> > > UTILISATEUR 1
> > > UTILISATEUR 2
> > > UTILISATEUR 3 Dr Fabienne R
> > >
Par contre, je n'ai pas besoin de modifications dans le fichier AXISANTE ou
le code 2 est attribué à Dr Jean-Guy B et le code 3 à Dr Fabienne
R; Ceci est indispensable parce que le transfert AXI générant
un instruct.2 et recette.2 pour B et instruct.3 et recette.3 pour
R afin que l'import des données de AXI se fasse correctement.

Décalage entre solde banque AXI et solde banque du relevé 16/12/01
j ai un décalage important (21000 f) dans mon pointage bancaire entre le
solde banque axisante et le solde banque du relevé et je ne retrouve pas d
erreur de saisie .Quelqu'un a t il le même problème ? (ou dois je passer le
we a pointer et de pointer toute mon année ?)
je suis sous version 20000719 ( avant derniere maj ) je n ai pas trouve d
erreur dans les remise de cheque en euro , pas fait de regenération , je ne
suis pas en précloture ...
Tout d'abord fait une sauvegarde de ton fichier et mets le au chaud, ensuite
essaie de régénérer la compta. Mais attention SAUVEGARDE indispensable ...

ca sent le bug : si je fais impression -grand livre - banque
en pointant "toutes " les ecritures : le solde du compte banque de la
comptabilité correspont bien au solde axisanté du pointage bancaire
...normal
mais en pointant ecritures "pointées" seulement : le solde qui devrait etre
le meme que le solde bancaire de l'écran "pointage bancaire "est different
(et proche de mon solde bancaire réel )
A priori tu as du oublié de pointer des opérations qui ont été faites sur
tes
relevés bancaires: fait : "gestion-pointage bancaire-clique sur la ligne de
ta banque et sur rapprochement en haut à droite : apparaissent là les
opérations non pointées et vérifie si il n'y en a pas qui ont été oubliées
dans tes pointages
Autre suggestion : Quand tu interroges le grand livre es-tu sûr que tu mets
bien en période du 1er Janvier au 31/12/2001 : en effet si par erreur on
entre une opération par exemple le 1/9 en la datant par erreur du 1/12,
cette opération n'apparaît pas dans le grand livre si on recherche du 1/1 au
17/11, mais cette opération est par contre comptée dans la "gestion-pointage
bancaire " ce qui fait une différence de solde

apres maj 2001 , reorganisation fichier et pointages divers je suis toujours en carafe ; le pointage bancaire semble fonctionner de maniere aléatoire ; finalement après contact du ST et reconstruction du fichier tout marche (fonction du menu fichier accessible après contact ST )

les chéques pointés en euro dans le brouillard des recettes ne figurent pas dans le relevé de chéques correspondant 16/12/01

ceci explique peut être la différence entre solde de banque et réel?comment récupérer la somme en euro
Il faut faire un relevé en euros et un en francs

Comment mettre la compta à la maison

LA REPONSE: quand tu as installé ta compta, il sufit de transférer ton fichier compta vraisemblablement COMPTAB.DF1 dans c:\axisanteet si tu ne l'as pas d'entrée faire FICHEIR/ CHANGER DE FICHIER DE DONNEES pour le sélectionner. Attention si ce fichier n'est pas compressé dans un fichier zip mais repris tel quel à partir d'un CD, il est en protection lecture seule et il faut dans l'explorateur faire clic droit sur ce fichier et décocher LECTURE SEULE.